SOMIBAT
Dépôt
| Dénomination | SOMIBAT |
| Siren | 510558737 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4124 |
| Numéro de Gestion | 2018B01279 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
AH Fonds commercial | 94 372.00 | 94 372.00 | 94 372.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216.00 | 216.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 201.00 | 181 479.00 | 20 722.00 | 53 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | 14 799.00 | 15 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 313 113.00 | 183 221.00 | 129 893.00 | 162 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 110.00 | 48 110.00 | 44 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 064.00 | 219 778.00 | 1 990 286.00 | 2 508 151.00 |
BZ Autres créances | 313 784.00 | 313 784.00 | 536 351.00 | |
CF Disponibilités | 699 964.00 | 699 964.00 | 428 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 734.00 | 75 734.00 | 66 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 347 656.00 | 219 778.00 | 3 127 878.00 | 3 584 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 769.00 | 402 999.00 | 3 257 771.00 | 3 746 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 549 468.00 | |||
DH Report à nouveau | 818 855.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 130.00 | 280 613.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 455.00 | |||
DL TOTAL (I) | 957 598.00 | 1 272 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209 541.00 | 189 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 209 541.00 | 189 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 13 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 254.00 | 87 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 485.00 | 1 610 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 127.00 | 509 049.00 | ||
EA Autres dettes | 34 900.00 | 63 342.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 041.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 090 631.00 | 2 284 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 771.00 | 3 746 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 631.00 | 2 284 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 361 430.00 | 6 361 430.00 | 7 149 776.00 | |
FG Production vendue services | 126 476.00 | 126 475.00 | 102 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 906.00 | 6 487 906.00 | 7 251 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 063.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 955.00 | 15 071.00 | ||
FQ Autres produits | 84 761.00 | 1 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 621 684.00 | 7 268 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 873 222.00 | 3 153 787.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 408.00 | -494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 060 727.00 | 3 357 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 353.00 | 2 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 259.00 | 193 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 916.00 | 93 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 567.00 | 25 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 589.00 | 16 227.00 | ||
GE Autres charges | 139.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 295 362.00 | 6 842 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 326 323.00 | 425 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 919.00 | 37 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 919.00 | 37 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39.00 | 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39.00 | 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 880.00 | 36 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 203.00 | 462 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 774.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 774.00 | 11 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 1 650.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 761.00 | 4 133.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 414.00 | 85 874.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 592.00 | 91 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 818.00 | -80 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 254.00 | 101 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 377.00 | 7 316 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 247.00 | 7 035 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 130.00 | 280 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 949.00 | 1 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 217.00 | 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 064.00 | 2 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | 202 417.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 500.00 | 313 113.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 867.00 | 20 567.00 | 32 739.00 | 181 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 393.00 | 20 567.00 | 32 739.00 | 183 221.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | 14 799.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 814.00 | 68 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 141 250.00 | 2 141 250.00 | ||
VB T. V. A. | 200 788.00 | 200 788.00 | ||
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 107 713.00 | 107 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 734.00 | 75 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 380.00 | 2 614 380.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 485.00 | 1 297 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | ||
VW T.V.A. | 549 201.00 | 549 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182.00 | 13 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 254.00 | 89 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 900.00 | 34 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 041.00 | 70 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 631.00 | 2 090 631.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 576.00 | |||