DISTRINAIRE
Dépôt
| Dénomination | DISTRINAIRE |
| Siren | 511320772 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6415 |
| Numéro de Gestion | 2009B00484 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BT Marchandises | 185 322.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 143 701.00 | 1 339.00 | 142 362.00 | |
BZ Autres créances | 563 926.00 | 563 926.00 | 126 253.00 | |
CF Disponibilités | 35 169.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 707 627.00 | 1 339.00 | 706 288.00 | 346 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 627.00 | 1 339.00 | 731 288.00 | 371 990.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 534 663.00 | 534 663.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 387 916.00 | -861 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 369.00 | -202 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | -844 623.00 | -715 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 56 742.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 020.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 58 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 757.00 | 3 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 447.00 | 704 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 291 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 446.00 | 29 050.00 | ||
EA Autres dettes | 40 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 563 911.00 | 1 028 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 288.00 | 371 990.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 116 030.00 | 116 030.00 | 1 594 780.00 | |
FG Production vendue services | 105.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 030.00 | 116 030.00 | 1 594 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 856.00 | 47 700.00 | ||
FQ Autres produits | 2 959.00 | 39 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 844.00 | 1 681 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -54 382.00 | 1 346 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 200 814.00 | -14 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 715.00 | 335 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | 5 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 221.00 | 142 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 824.00 | 39 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 176.00 | 57 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 492.00 | |||
GE Autres charges | 8 201.00 | 19 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 286 025.00 | 1 948 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 180.00 | -266 402.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 574.00 | 1 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 574.00 | 1 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -574.00 | -1 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 754.00 | -267 911.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 665.00 | 93 489.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 418.00 | 55 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 463.00 | 148 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 913.00 | 35 609.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 166.00 | 47 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 078.00 | 83 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 615.00 | 65 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 308.00 | 1 830 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 677.00 | 2 032 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 369.00 | -202 387.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 103.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 753.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915 753.00 | 25 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 427.00 | 4 176.00 | 590 603.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 077.00 | 4 176.00 | 592 253.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 762.00 | 46 762.00 | 12 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 182 676.00 | 182 676.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 492.00 | 15 492.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | 235.00 | 1 339.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235.00 | 235.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 508.00 | 235.00 | 343 403.00 | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 269.00 | 235.00 | 390 165.00 | 13 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235.00 | 17 746.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 372 418.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 701.00 | 143 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 128.00 | 30 128.00 | ||
VB T. V. A. | 18 595.00 | 18 595.00 | ||
VP Divers | 8 244.00 | 8 244.00 | ||
VC Groupe et associés | 485 527.00 | 485 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 302.00 | 20 302.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 627.00 | 707 627.00 | 25 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 757.00 | 11 757.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | ||
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 444 447.00 | 1 444 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 144.00 | 40 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 911.00 | 1 563 911.00 | ||