ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ENERGY POOL DEVELOPPEMENT |
| Siren | 511797904 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 14712 |
| Numéro de Gestion | 2012B00080 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 Le Bourget-du-Lac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 226 803.00 | 8 497 619.00 | 2 729 183.00 | 2 751 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 317.00 | 420 306.00 | 71 011.00 | 82 774.00 |
AH Fonds commercial | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 658 998.00 | 25 814.00 | 1 633 184.00 | 1 820 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 661.00 | 666 826.00 | 7 835.00 | 8 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 821.00 | 472 102.00 | 221 719.00 | 260 770.00 |
CU Autres participations | 989 145.00 | 334 262.00 | 654 883.00 | 654 883.00 |
BF Prêts | 97 850.00 | 7 850.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 850.00 | 418 850.00 | 380 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 457 353.00 | 10 424 780.00 | 25 032 573.00 | 25 254 969.00 |
BT Marchandises | 25 982.00 | 25 982.00 | 35 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 453 562.00 | 1 238 144.00 | 5 215 418.00 | 4 707 494.00 |
BZ Autres créances | 6 967 764.00 | 659 507.00 | 6 308 257.00 | 5 704 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 864.00 | 65 864.00 | 202 928.00 | |
CF Disponibilités | 1 145 509.00 | 1 145 509.00 | 2 144 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 952.00 | 137 952.00 | 139 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 796 632.00 | 1 897 651.00 | 12 898 982.00 | 12 935 007.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 75 146.00 | 75 146.00 | 93 424.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 406 158.00 | 406 158.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 735 290.00 | 12 322 430.00 | 38 412 859.00 | 38 283 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 564 471.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 433 130.00 | 8 433 130.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 229.00 | 1 347 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 407.00 | 11 407.00 | ||
DG Autres réserves | 216 731.00 | 216 731.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 024 388.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 749 596.00 | -6 024 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 513.00 | 3 984 109.00 | ||
DN Avances conditionnées | 594 204.00 | 594 204.00 | ||
DO TOTAL (II) | 594 204.00 | 594 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 944 766.00 | 43 492.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 716 505.00 | 422 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 661 271.00 | 465 645.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 398 060.00 | 398 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 436.00 | 3 153 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 334 136.00 | 12 326 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 077 981.00 | 15 414 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 388.00 | 1 637 275.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 813.00 | |||
EA Autres dettes | 159 745.00 | 107 527.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 125.00 | 76 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 922 871.00 | 33 239 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 412 859.00 | 38 283 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 997 837.00 | 17 823 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 730.00 | |||
FG Production vendue services | 14 441 832.00 | 8 100 619.00 | 22 542 451.00 | 22 158 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 441 832.00 | 8 100 619.00 | 22 542 451.00 | 22 184 428.00 |
FN Production immobilisée | 860 099.00 | 1 182 483.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 122 339.00 | 44 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 295.00 | 1 090 561.00 | ||
FQ Autres produits | -41 898.00 | 495 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 858 285.00 | 24 997 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 592.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 901.00 | 33 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 504 722.00 | 21 407 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 732.00 | 274 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 987 055.00 | 4 430 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 675 635.00 | 1 878 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 911 766.00 | 2 014 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 142.00 | 1 025 573.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 880 206.00 | 162 710.00 | ||
GE Autres charges | 152 126.00 | -140 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 455 287.00 | 31 094 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 597 002.00 | -6 097 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 711.00 | 2 058.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 284.00 | 11 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 995.00 | 13 561.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 424 437.00 | 338 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 408.00 | 43 050.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 267.00 | 3 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 549 113.00 | 385 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -537 117.00 | -371 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 134 119.00 | -6 469 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4 696.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -4 696.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -384 527.00 | -449 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 870 281.00 | 25 010 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 619 877.00 | 31 035 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 749 596.00 | -6 024 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 462 739.00 | 1 764 064.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 491 233.00 | 1 629 054.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 219.00 | 22 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 791.00 | 74 493.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 767 983.00 | 3 489 874.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 226 803.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 064.00 | 21 356 223.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 482.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 440.00 | 1 505 845.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800 504.00 | 35 457 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 711 646.00 | 1 785 973.00 | 8 497 619.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 357.00 | 63 763.00 | 446 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 898.00 | 62 030.00 | 1 138 928.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170 901.00 | 1 911 766.00 | 10 082 668.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 406 159.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 393 566.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 861 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 645.00 | 1 286 365.00 | 90 739.00 | 1 661 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 645.00 | 1 286 365.00 | 90 739.00 | 1 661 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 880 206.00 | 90 739.00 | ||
UG ‐ Financières | 406 159.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 97 850.00 | 60 000.00 | 37 850.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 418 850.00 | 418 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 453 562.00 | 3 364 290.00 | 3 089 272.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967 764.00 | 4 492 565.00 | 2 475 199.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 137 952.00 | 137 952.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 075 978.00 | 8 054 807.00 | 6 021 171.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 398 060.00 | 398 060.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951 536.00 | 491 045.00 | 2 235 491.00 | 225 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 099 398.00 | 32 914.00 | 12 066 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 077 981.00 | 18 077 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819 388.00 | 1 819 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 483.00 | 394 483.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 125.00 | 178 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 922 871.00 | 20 997 837.00 | 14 700 035.00 | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 461.00 | |||