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ENERGY POOL DEVELOPPEMENT

Dépôt

DénominationENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Siren511797904
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt14712
Numéro de Gestion2012B00080
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse73370 Le Bourget-du-Lac
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 11 226 803.00 8 497 619.00 2 729 183.00 2 751 093.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 491 317.00 420 306.00 71 011.00 82 774.00
AH Fonds commercial 19 205 908.00 19 205 908.00 19 205 908.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 658 998.00 25 814.00 1 633 184.00 1 820 194.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 674 661.00 666 826.00 7 835.00 8 551.00
AT Autres immobilisations corporelles 693 821.00 472 102.00 221 719.00 260 770.00
CU Autres participations 989 145.00 334 262.00 654 883.00 654 883.00
BF Prêts 97 850.00 7 850.00 90 000.00 90 000.00
BH Autres immobilisations financières 418 850.00 418 850.00 380 797.00
BJ TOTAL (I) 35 457 353.00 10 424 780.00 25 032 573.00 25 254 969.00
BT Marchandises 25 982.00 25 982.00 35 883.00
BX Clients et comptes rattachés 6 453 562.00 1 238 144.00 5 215 418.00 4 707 494.00
BZ Autres créances 6 967 764.00 659 507.00 6 308 257.00 5 704 360.00
CD Valeurs mobilières de placement 65 864.00 65 864.00 202 928.00
CF Disponibilités 1 145 509.00 1 145 509.00 2 144 818.00
CH Charges constatées d’avance 137 952.00 137 952.00 139 522.00
CJ TOTAL (II) 14 796 632.00 1 897 651.00 12 898 982.00 12 935 007.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 75 146.00 75 146.00 93 424.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 406 158.00 406 158.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 50 735 290.00 12 322 430.00 38 412 859.00 38 283 400.00
CP Parts à moins d’un an 60 000.00
CR Parts à plus d’un an 5 564 471.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 433 130.00 8 433 130.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 347 229.00 1 347 229.00
DD Réserve légale (1) 11 407.00 11 407.00
DG Autres réserves 216 731.00 216 731.00
DH Report à nouveau -6 024 388.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 749 596.00 -6 024 388.00
DL TOTAL (I) 234 513.00 3 984 109.00
DN Avances conditionnées 594 204.00 594 204.00
DO TOTAL (II) 594 204.00 594 204.00
DP Provisions pour risques 944 766.00 43 492.00
DQ Provisions pour charges 716 505.00 422 153.00
DR TOTAL (IV) 1 661 271.00 465 645.00
DS Emprunts obligataires convertibles 398 060.00 398 060.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 955 436.00 3 153 897.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 334 136.00 12 326 881.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 077 981.00 15 414 263.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 819 388.00 1 637 275.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 124 813.00
EA Autres dettes 159 745.00 107 527.00
EB Produits constatés d’avance (2) 178 125.00 76 727.00
EC TOTAL (IV) 35 922 871.00 33 239 441.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 38 412 859.00 38 283 400.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20 997 837.00 17 823 362.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 25 730.00
FG Production vendue services 14 441 832.00 8 100 619.00 22 542 451.00 22 158 698.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 441 832.00 8 100 619.00 22 542 451.00 22 184 428.00
FN Production immobilisée 860 099.00 1 182 483.00
FO Subventions d’exploitation 122 339.00 44 417.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 375 295.00 1 090 561.00
FQ Autres produits -41 898.00 495 224.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 858 285.00 24 997 113.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 592.00
FT Variation de stock (marchandises) 9 901.00 33 000.00
FW Autres achats et charges externes 18 504 722.00 21 407 629.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 207 732.00 274 936.00
FY Salaires et traitements 3 987 055.00 4 430 708.00
FZ Charges sociales 1 675 635.00 1 878 158.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 911 766.00 2 014 018.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 126 142.00 1 025 573.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 880 206.00 162 710.00
GE Autres charges 152 126.00 -140 724.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 27 455 287.00 31 094 602.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 597 002.00 -6 097 489.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 711.00 2 058.00
GN Différences positives de change 9 284.00 11 503.00
GP Total des produits financiers (V) 11 995.00 13 561.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 424 437.00 338 898.00
GR Intérêts et charges assimilées 121 408.00 43 050.00
GS Différences négatives de change 3 267.00 3 434.00
GU Total des charges financières (VI) 549 113.00 385 382.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -537 117.00 -371 822.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -4 134 119.00 -6 469 311.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4.00 4 696.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4.00 4 696.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4.00 -4 696.00
HK Impôts sur les bénéfices -384 527.00 -449 619.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 870 281.00 25 010 674.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 619 877.00 31 035 061.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 749 596.00 -6 024 388.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 462 739.00 1 764 064.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 491 233.00 1 629 054.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 346 219.00 22 263.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 467 791.00 74 493.00
0G ACQUISITIONS Total Général 33 767 983.00 3 489 874.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 226 803.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 764 064.00 21 356 223.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 368 482.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 36 440.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 36 440.00 1 505 845.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 800 504.00 35 457 353.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6 711 646.00 1 785 973.00 8 497 619.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 382 357.00 63 763.00 446 120.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 076 898.00 62 030.00 1 138 928.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 170 901.00 1 911 766.00 10 082 668.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 406 159.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 393 566.00
5V Autres provisions pour risques et charges 861 546.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 465 645.00 1 286 365.00 90 739.00 1 661 271.00
7C TOTAL GENERAL 465 645.00 1 286 365.00 90 739.00 1 661 271.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 880 206.00 90 739.00
UG ‐ Financières 406 159.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 97 850.00 60 000.00 37 850.00
UT Autres immobilisations financières 418 850.00 418 850.00
UX Autres créances clients 6 453 562.00 3 364 290.00 3 089 272.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 967 764.00 4 492 565.00 2 475 199.00
VS Charges constatées d’avance 137 952.00 137 952.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 075 978.00 8 054 807.00 6 021 171.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 398 060.00 398 060.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 900.00 3 900.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 951 536.00 491 045.00 2 235 491.00 225 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 12 099 398.00 32 914.00 12 066 484.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 18 077 981.00 18 077 981.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 819 388.00 1 819 388.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 394 483.00 394 483.00
8L Produits constatés d’avance 178 125.00 178 125.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 35 922 871.00 20 997 837.00 14 700 035.00 225 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 198 461.00