FINANCIERE HDW
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HDW |
| Siren | 512006453 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5164 |
| Numéro de Gestion | 2009B01238 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77111 SOIGNOLLES EN BRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 485.00 | 12 017.00 | 18 468.00 | 21 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 897.00 | 151 586.00 | 155 311.00 | 174 288.00 |
CU Autres participations | 5 904 958.00 | 5 904 958.00 | 5 961 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 242 340.00 | 163 603.00 | 6 078 737.00 | 6 157 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 197 575.00 | 197 575.00 | 214 375.00 | |
BZ Autres créances | 3 265 349.00 | 3 265 349.00 | 2 178 678.00 | |
CF Disponibilités | 266 115.00 | 266 115.00 | 126 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | 2 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 744 247.00 | 3 744 247.00 | 2 522 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 986 587.00 | 163 603.00 | 9 822 984.00 | 8 679 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 979 600.00 | 2 979 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 270 025.00 | 218 327.00 | ||
DH Report à nouveau | 841 339.00 | 259 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 117.00 | 1 033 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 413 082.00 | 4 490 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 863.00 | 2 151 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 425.00 | 1 701 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 185.00 | 53 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 955.00 | 268 664.00 | ||
EA Autres dettes | 29 475.00 | 14 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 409 902.00 | 4 189 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 984.00 | 8 679 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 247 968.00 | 1 247 968.00 | 1 162 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 968.00 | 1 247 968.00 | 1 162 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 2 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 984.00 | 6 233.00 | ||
FQ Autres produits | 336.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 289.00 | 1 171 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 229.00 | 293 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 592.00 | 24 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 563 748.00 | 524 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 026.00 | 233 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 514.00 | 54 232.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 224 118.00 | 1 130 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 171.00 | 40 744.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 226 179.00 | 1 013 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 639.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 226 818.00 | 1 013 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 351.00 | 110 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 351.00 | 110 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 080 467.00 | 903 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 118 638.00 | 944 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 406.00 | 45 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 373.00 | 45 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 666.00 | 24 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | 24 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 373.00 | 20 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 106.00 | -69 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 480.00 | 2 229 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 362.00 | 1 195 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 117.00 | 1 033 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 482.00 | 31 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961 558.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 525.00 | 32 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | 5 904 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 000.00 | 6 242 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | 3 121.00 | 12 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 193.00 | 50 392.00 | 151 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 089.00 | 53 514.00 | 163 603.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 197 575.00 | 197 575.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 321 202.00 | 321 202.00 | ||
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 830 473.00 | 2 330 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 045.00 | 102 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 632.00 | 3 466 632.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 649.00 | 239 790.00 | 919 932.00 | 758 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 185.00 | 43 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 699.00 | 29 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 231.00 | 75 231.00 | ||
VW T.V.A. | 48 590.00 | 48 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 435.00 | 17 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 247 425.00 | 2 247 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 475.00 | 29 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 902.00 | 2 731 043.00 | 919 932.00 | 758 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 497.00 | |||