AMVSERVICE
Dépôt
| Dénomination | AMVSERVICE |
| Siren | 512304692 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4187 |
| Numéro de Gestion | 2009B00284 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59310 ORCHIES |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 547.00 | 407 019.00 | 206 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 340.00 | 55 388.00 | 16 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 750 977.00 | 462 408.00 | 288 569.00 | |
BT Marchandises | 333 635.00 | 19 675.00 | 313 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 013.00 | 107 695.00 | 568 318.00 | |
BZ Autres créances | 40 634.00 | 40 634.00 | ||
CF Disponibilités | 63 979.00 | 63 979.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 14 649.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 128 911.00 | 127 369.00 | 1 001 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 888.00 | 589 777.00 | 1 290 111.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -781 626.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 308.00 | |||
DL TOTAL (I) | -191 318.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 41 024.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 024.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 404.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 811.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 504.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 881.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 562.00 | |||
EA Autres dettes | 41 243.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 440 405.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 111.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 347.00 | 47 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 437.00 | 47 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 884.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 974.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 660.00 | 43 746.00 | 462 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 660.00 | 43 746.00 | 462 406.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 725.00 | 41 024.00 | 49 725.00 | 41 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 674.00 | 19 674.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 403.00 | 48 291.00 | 107 694.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 077.00 | 48 291.00 | 127 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 128 802.00 | 89 315.00 | 49 725.00 | 168 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 315.00 | 49 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 798.00 | 134 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 541 214.00 | 541 214.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | ||
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 14 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 361.00 | 728 271.00 | 12 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 404.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 490.00 | 86 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 880.00 | 1 020 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 483.00 | 44 483.00 | ||
VW T.V.A. | 63 811.00 | 63 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 243.00 | 41 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 888.00 | 1 295 484.00 | 136 404.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 979.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 666.00 | |||
YT Sous‐traitance | 174 807.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 923.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | |||
ST Autres comptes | 216 890.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 962.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 552.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 855.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 407.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 439 750.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 188.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||