AMVSERVICE
Dépôt
| Dénomination | AMVSERVICE |
| Siren | 512304692 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5051 |
| Numéro de Gestion | 2009B00284 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59310 Orchies |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 53 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 932.00 | 501 167.00 | 142 765.00 | 183 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 031.00 | 58 935.00 | 19 096.00 | 13 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | 12 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 787 053.00 | 560 102.00 | 226 951.00 | 262 209.00 |
BT Marchandises | 244 798.00 | 38 966.00 | 205 832.00 | 318 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 058.00 | 121 544.00 | 562 514.00 | 508 253.00 |
BZ Autres créances | 48 423.00 | 48 423.00 | 34 179.00 | |
CF Disponibilités | 141 517.00 | 141 517.00 | 146 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | 15 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 134 526.00 | 160 510.00 | 974 016.00 | 1 023 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 579.00 | 720 612.00 | 1 200 967.00 | 1 285 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -591 936.00 | -691 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 938.00 | 99 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 499 126.00 | -91 936.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 767.00 | 33 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 767.00 | 33 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 272.00 | 108 759.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 421.00 | 8 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 043.00 | 1 120 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 241.00 | 52 165.00 | ||
EA Autres dettes | 14 097.00 | 53 454.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 673 074.00 | 1 343 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 967.00 | 1 285 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 466 592.00 | 58 107.00 | 1 524 699.00 | 1 880 840.00 |
FD Production vendue biens | 184 852.00 | 2 327.00 | 187 179.00 | 264 527.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 444.00 | 60 434.00 | 1 711 878.00 | 2 145 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 934.00 | 16 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 721 812.00 | 2 162 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 206.00 | 1 108 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 437 015.00 | 451 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 226.00 | 18 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 109.00 | 305 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 877.00 | 113 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 604.00 | 49 956.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 291.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 297.00 | 13 844.00 | ||
GE Autres charges | 3 411.00 | 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 723 036.00 | 2 060 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 224.00 | 101 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 398.00 | 6 127.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 398.00 | 6 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 398.00 | -6 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 622.00 | 95 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 294.00 | 25 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 25 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 610.00 | 21 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | 21 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | 3 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 106.00 | 2 187 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 044.00 | 2 088 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 938.00 | 99 382.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 678.00 | 16 530.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 338.00 | 5 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 480.00 | 12 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 570.00 | 12 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 050.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 362.00 | 52 604.00 | 4 867.00 | 560 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 362.00 | 52 604.00 | 4 867.00 | 560 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 530.00 | 28 767.00 | 33 530.00 | 28 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 674.00 | 38 966.00 | 19 674.00 | 38 966.00 |
6T Sur comptes clients | 121 038.00 | 506.00 | 121 544.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 712.00 | 39 472.00 | 19 674.00 | 160 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 242.00 | 68 239.00 | 53 204.00 | 189 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 239.00 | 53 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 418.00 | 151 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 532 640.00 | 532 640.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | ||
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 050.00 | 19 050.00 | ||
VP Divers | 948.00 | 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 571.00 | 581 063.00 | 163 508.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 272.00 | 28 487.00 | 51 785.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 043.00 | 419 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 392.00 | 92 392.00 | ||
VW T.V.A. | 25 192.00 | 25 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 653.00 | 599 868.00 | 51 785.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 486.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 174 807.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 264.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 831.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 433.00 | |||
ST Autres comptes | 164 680.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 015.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 225.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 225.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 330 152.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 273.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||