AQUADIS NATURELLEMENT
Dépôt
| Dénomination | AQUADIS NATURELLEMENT |
| Siren | 512647140 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2548 |
| Numéro de Gestion | 2009B00360 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29420 PLOUVORN |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 361.00 | 54 361.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
AN Terrains | 39 764.00 | 24 235.00 | 15 529.00 | 19 214.00 |
AP Constructions | 166 763.00 | 103 840.00 | 62 923.00 | 77 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 480.00 | 191 318.00 | 81 162.00 | 36 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 857.00 | 333 992.00 | 72 864.00 | 50 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 959.00 | 29 959.00 | 29 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | 34 400.00 | 33 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 586.00 | 710 747.00 | 296 839.00 | 247 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 275.00 | 4 273.00 | 172 001.00 | 156 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 257.00 | 681 257.00 | 641 073.00 | |
BT Marchandises | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 857 633.00 | 513.00 | 857 120.00 | 857 456.00 |
BZ Autres créances | 659 524.00 | 659 524.00 | 346 688.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | |
CF Disponibilités | 85 498.00 | 85 498.00 | 136 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | 6 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 641 064.00 | 4 786.00 | 2 636 277.00 | 2 314 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 650.00 | 715 534.00 | 2 933 116.00 | 2 562 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 444 228.00 | 393 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 336.00 | 95 589.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 999.00 | 4 514.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 995.00 | 23 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 873 560.00 | 825 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 728.00 | 964 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 810.00 | 44.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 980.00 | 466 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 507.00 | 254 615.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 8 400.00 | ||
EA Autres dettes | 54 887.00 | 43 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 059 556.00 | 1 736 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 116.00 | 2 562 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 425.00 | 1 630 965.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 499.00 | 810 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 452.00 | 70 452.00 | 12 707.00 | |
FD Production vendue biens | 6 397 306.00 | 1 695 420.00 | 8 092 726.00 | 7 842 732.00 |
FG Production vendue services | 136 971.00 | 136 971.00 | 120 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 729.00 | 1 695 420.00 | 8 300 149.00 | 7 975 672.00 |
FM Production stockée | 40 183.00 | 65 819.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 940.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 959.00 | 39 900.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 354 348.00 | 8 084 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 503.00 | 14 068.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -587.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 478 426.00 | 5 468 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 883.00 | -15 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 628 231.00 | 1 375 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 069.00 | 75 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 755 263.00 | 767 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 968.00 | 205 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 775.00 | 70 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 314.00 | 298.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 236 095.00 | 7 962 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 253.00 | 122 187.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 453.00 | 1 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 453.00 | 1 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 708.00 | 27 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 708.00 | 27 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 255.00 | -26 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 998.00 | 95 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 749.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 019.00 | 4 514.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 610.00 | 4 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 630.00 | 19 860.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 3 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 225.00 | 5 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 012.00 | 9 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | 10 566.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 10 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 432.00 | 8 105 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 095.00 | 8 009 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 336.00 | 95 589.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 621.00 | 25 827.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 931.00 | 36 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 393.00 | 118 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 565.00 | 1 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 319.00 | 120 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885 866.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | 64 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005.00 | 1 007 586.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 360.00 | 57 360.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 684.00 | 69 701.00 | 653 386.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 045.00 | 69 701.00 | 710 747.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 995.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 379.00 | 10 225.00 | 6 610.00 | 26 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 174.00 | 2 127.00 | 1 028.00 | 4 273.00 |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 186.00 | 513.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 2 314.00 | 1 028.00 | 4 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 880.00 | 12 540.00 | 7 638.00 | 31 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 314.00 | 1 028.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 225.00 | 6 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | 34 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 856 845.00 | 856 845.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VB T. V. A. | 95 293.00 | 95 293.00 | ||
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 243 054.00 | 243 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 904.00 | 313 904.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 902.00 | 1 560 902.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 127.00 | 836 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 601.00 | 53 470.00 | 80 131.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 980.00 | 690 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 312.00 | 109 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 653.00 | 179 653.00 | ||
VW T.V.A. | 25 896.00 | 25 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 779.00 | 24 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 887.00 | 54 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 556.00 | 1 979 425.00 | 80 131.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 668.00 | |||