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QUERIAL

Dépôt

DénominationQUERIAL
Siren512682881
Cloture30/06/2018
Code du Greffe4601
Numéro de dépôt320
Numéro de Gestion2011B00275
Code Activité1091Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/02/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse46300 Gourdon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 32 578.00 32 578.00 32 578.00
AP Constructions 1 112 503.00 559 905.00 552 598.00 629 870.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 264 221.00 1 335 585.00 928 636.00 1 149 280.00
AT Autres immobilisations corporelles 116 431.00 108 052.00 8 378.00 27 119.00
AV Immobilisations en cours 5 712.00 5 712.00 1 080.00
BJ TOTAL (I) 3 531 447.00 2 003 543.00 1 527 903.00 1 839 929.00
BL Matières premières, approvisionnements 424 015.00 424 015.00 421 798.00
BR Produits intermédiaires et finis 144 016.00 144 016.00 170 178.00
BT Marchandises 13 227.00 13 227.00 8 488.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 705.00 705.00
BX Clients et comptes rattachés 2 072 074.00 2 072 074.00 2 190 965.00
BZ Autres créances 300 865.00 108 158.00 192 707.00 266 529.00
CF Disponibilités 50.00 50.00 50.00
CH Charges constatées d’avance 40 421.00 40 421.00 31 086.00
CJ TOTAL (II) 2 995 379.00 108 158.00 2 887 220.00 3 089 096.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 526 826.00 2 111 701.00 4 415 124.00 4 929 026.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 454 570.00 2 454 570.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 272 730.00 272 730.00
DH Report à nouveau -322 726.00 -464 070.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11 896.00 141 344.00
DL TOTAL (I) 2 416 470.00 2 404 574.00
DP Provisions pour risques 11 398.00
DQ Provisions pour charges 129 429.00 120 551.00
DR TOTAL (IV) 129 429.00 131 949.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 222 646.00 668 079.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 398 145.00 1 437 334.00
DY Dettes fiscales et sociales 222 029.00 286 405.00
EA Autres dettes 26 403.00 683.00
EC TOTAL (IV) 1 869 225.00 2 392 503.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 415 124.00 4 929 026.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 869 225.00 2 392 503.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 222 646.00 668 079.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 388 039.00 388 039.00 713 753.00
FD Production vendue biens 13 812 613.00 13 812 613.00 14 984 098.00
FG Production vendue services 36 887.00 36 887.00 48 867.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 237 540.00 14 237 540.00 15 746 719.00
FM Production stockée -195 934.00 -130 251.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 804.00 37 977.00
FQ Autres produits 6 600.00 5 500.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 064 011.00 15 659 944.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 622 585.00 609 419.00
FT Variation de stock (marchandises) -4 258.00 -7 086.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 424 208.00 12 718 063.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -172 470.00 -179 685.00
FW Autres achats et charges externes 1 182 535.00 1 335 791.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 85 029.00 100 437.00
FY Salaires et traitements 460 311.00 452 020.00
FZ Charges sociales 159 686.00 154 788.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 325 986.00 328 079.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 083 614.00 15 511 828.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -19 602.00 148 116.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 161.00 10 468.00
GU Total des charges financières (VI) 5 161.00 10 468.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 161.00 -10 468.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -24 764.00 137 647.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 35 090.00 8 892.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 11 398.00 1 199.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 46 488.00 10 091.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 949.00 208.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 185.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 878.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 827.00 6 394.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 36 660.00 3 696.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 110 499.00 15 670 036.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 098 603.00 15 528 692.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 11 896.00 141 344.00
A1 ACTIF ‐ Placements 15 804.00 37 977.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 517 486.00 15 041.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 517 486.00 15 041.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 1 080.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 080.00 3 531 447.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 080.00 3 531 447.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 677 557.00 325 986.00 2 003 543.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 677 557.00 325 986.00 2 003 543.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 129 429.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 131 949.00 8 878.00 11 398.00 129 429.00
6X Autres provisions pour dépréciation 108 158.00 108 158.00
7B Total Provisions pour dépréciation 108 158.00 108 158.00
7C TOTAL GENERAL 240 107.00 8 878.00 11 398.00 237 587.00
UJ ‐ Exceptionnelles 8 878.00 11 398.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 072 074.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 416.00
VM Impôts sur les bénéfices 107 639.00
VB T. V. A. 40 957.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 144 852.00
VS Charges constatées d’avance 40 421.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 413 362.00 2 413 362.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 222 646.00 222 646.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 398 145.00 1 398 145.00
8C Personnel et comptes rattachés 102 916.00 102 916.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 95 106.00 95 106.00
VW T.V.A. 493.00 493.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 23 513.00 23 513.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26 403.00 26 403.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 869 225.00 1 869 225.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 28 434.00 31 104.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 17 734.00 18 419.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 9 318.00 8 914.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15 941.00 19 532.00
ST Autres comptes 1 111 106.00 1 257 820.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 182 535.00 1 335 791.00
YW Taxe professionnelle 40 753.00 41 351.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 44 276.00 59 085.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 85 029.00 100 437.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 452 697.00 1 612 086.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 514 452.00 1 633 645.00