AG INVEST
Dépôt
| Dénomination | AG INVEST |
| Siren | 512704511 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 6729 |
| Numéro de Gestion | 2009B01040 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 77 513.00 | 63 936.00 | 13 576.00 | 141 894.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | 4 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 503.00 | 63 936.00 | 14 566.00 | 146 284.00 |
BT Marchandises | 5 876 493.00 | 5 876 493.00 | 7 843 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
BZ Autres créances | 1 896 706.00 | 1 896 706.00 | 998 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 118 935.00 | 1 118 935.00 | 239 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 192 135.00 | 9 192 135.00 | 9 085 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 638.00 | 63 936.00 | 9 206 701.00 | 9 231 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 295 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 806.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 170.00 | 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 397.00 | 126 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 903 373.00 | 421 976.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 494 114.00 | 6 982 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 376.00 | 250 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 62 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 728.00 | 155 337.00 | ||
EA Autres dettes | 735 685.00 | 1 358 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 183 328.00 | 8 809 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 701.00 | 9 231 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 183 328.00 | 8 710 005.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 479 522.00 | 6 818 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 853 500.00 | 12 853 500.00 | 5 290 500.00 | |
FG Production vendue services | 149 481.00 | 149 481.00 | 11 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 002 981.00 | 13 002 981.00 | 5 302 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 002 983.00 | 5 303 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 148 692.00 | 8 769 560.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 967 003.00 | -4 629 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 405 760.00 | 786 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 159.00 | 23 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 501 452.00 | 18 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 800.00 | 6 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 848.00 | 49 545.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 834.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 327 548.00 | 5 023 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 675 435.00 | 279 418.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 47.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 590.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 621.00 | 47.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 920.00 | 86 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 920.00 | 86 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 299.00 | -86 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 605 136.00 | 193 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 015.00 | 35 271.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | 18 610.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 015.00 | 53 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 905.00 | 40 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 350.00 | 5 403.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 254.00 | 45 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 761.00 | 8 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 202 500.00 | 75 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 254 619.00 | 5 357 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 222.00 | 5 230 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 397.00 | 126 128.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 701.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 72 355.00 | 6 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 453.00 | 27 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 843.00 | 27 481.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 421.00 | 77 513.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 821.00 | 78 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 559.00 | 5 848.00 | 89 471.00 | 63 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 559.00 | 5 848.00 | 89 471.00 | 63 936.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | |||
VB T. V. A. | 167.00 | |||
VC Groupe et associés | 761 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 706.00 | 1 896 706.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 494 114.00 | 6 494 114.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 973.00 | 6 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 115.00 | 167 115.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 136 613.00 | 136 613.00 | ||
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 408.00 | 39 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 566 404.00 | 566 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 685.00 | 735 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 183 328.00 | 8 183 328.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 228.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 797.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 219.00 | 26 035.00 | ||
YT Sous‐traitance | 100.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 082.00 | 35 466.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852 586.00 | 292 771.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 222 912.00 | 291 266.00 | ||
ST Autres comptes | 303 179.00 | 166 921.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 760.00 | 786 524.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 781.00 | 6 323.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 378.00 | 17 313.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 159.00 | 23 636.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 467.00 | 1 017.00 | ||