AG INVEST
Dépôt
| Dénomination | AG INVEST |
| Siren | 512704511 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 14226 |
| Numéro de Gestion | 2009B01040 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 310 107.00 | 57 857.00 | 252 250.00 | 74 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | 13 445.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 323 551.00 | 57 857.00 | 265 694.00 | 74 404.00 |
BT Marchandises | 7 706 425.00 | 7 706 425.00 | 2 847 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | 594.00 | |
BZ Autres créances | 6 432 252.00 | 6 432 252.00 | 3 247 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 357 745.00 | 1 357 745.00 | 637 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 16 099 493.00 | 16 099 493.00 | 7 333 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 423 044.00 | 57 857.00 | 16 365 188.00 | 7 408 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 445.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 30 876.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 400.00 | |||
DG Autres réserves | 282 601.00 | 57 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547 040.00 | 1 058 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 298 541.00 | 1 561 501.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857 228.00 | 4 008 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719.00 | 488 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 33 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 528.00 | 460 448.00 | ||
EA Autres dettes | 850 602.00 | 754 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 864 647.00 | 5 746 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 365 188.00 | 7 408 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 754 964.00 | 5 746 036.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 895 697.00 | 3 990 324.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 362 500.00 | 27 362 500.00 | 25 233 826.00 | |
FG Production vendue services | 102 988.00 | 102 988.00 | 73 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 465 488.00 | 27 465 488.00 | 25 306 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 845.00 | 20 843.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 477 833.00 | 25 327 736.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 799 971.00 | 19 958 039.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 618 612.00 | 2 125 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 686.00 | 921 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 401.00 | 116 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 400.00 | 525 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 426.00 | 71 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 969.00 | 3 815.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 349 241.00 | 23 722 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 128 592.00 | 1 604 877.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 55 863.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19 542.00 | 57 707.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 596.00 | 98 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 902.00 | 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 499.00 | 99 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 490.00 | 103 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 490.00 | 103 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 991.00 | -4 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 039 922.00 | 1 542 641.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 568.00 | 14 845.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 568.00 | 15 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 470.00 | 1 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 803.00 | 990.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 273.00 | 2 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 704.00 | 13 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 178.00 | 498 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 553 763.00 | 25 442 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 006 724.00 | 24 384 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547 040.00 | 1 058 128.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 179.00 | 15 601.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | 843.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 22 102.00 | 71 934.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 929.00 | 186 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 929.00 | 200 062.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 440.00 | 310 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 440.00 | 323 551.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 525.00 | 3 969.00 | 9 637.00 | 57 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 525.00 | 3 969.00 | 9 637.00 | 57 857.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 202 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 112 000.00 | 10 000.00 | 202 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 112 000.00 | 10 000.00 | 202 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 000.00 | 10 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | 13 445.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 071.00 | 3 071.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 221 639.00 | 3 221 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210 613.00 | 3 210 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 448 768.00 | 6 448 768.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 732 835.00 | 9 732 835.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 393.00 | 14 710.00 | 96 685.00 | 12 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 069.00 | 130 069.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 888 046.00 | 888 046.00 | ||
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 873.00 | 93 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 602.00 | 850 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 864 647.00 | 11 754 964.00 | 96 685.00 | 12 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 337.00 | |||