NAP INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | NAP INVESTISSEMENT |
| Siren | 512844051 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/026230 |
| Numéro de Gestion | 2009B01696 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31094 TOULOUSE CEDEX 1 |
2019
2018 2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 733.00 | 49 146.00 | 35 587.00 | 37 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 417.00 | 214 859.00 | 319 557.00 | 375 821.00 |
CU Autres participations | 6 292 100.00 | 6 292 100.00 | 6 029 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 070 607.00 | 4 070 607.00 | 4 240 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 875.00 | 62 875.00 | 62 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 044 734.00 | 264 005.00 | 10 780 728.00 | 10 775 030.00 |
BT Marchandises | 3 582.00 | 3 582.00 | 2 790.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 156 797.00 | 156 797.00 | 143 105.00 | |
BZ Autres créances | 488 286.00 | 488 286.00 | 702 098.00 | |
CF Disponibilités | 45 254.00 | 45 254.00 | 25 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 705.00 | 124 705.00 | 153 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 818 625.00 | 818 625.00 | 1 028 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 360.00 | 264 005.00 | 11 599 354.00 | 11 803 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 448 522.00 | 4 448 522.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 908.00 | 88 908.00 | ||
DH Report à nouveau | -184 056.00 | -201 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 383.00 | 17 862.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 5 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 119 756.00 | 4 359 078.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 278 675.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 278 675.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 760 481.00 | 759 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 843 513.00 | 5 774 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | 5 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 184.00 | 264 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 974.00 | 225 550.00 | ||
EA Autres dettes | 306 769.00 | 136 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 823.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 479 597.00 | 7 165 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 599 354.00 | 11 803 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 713.00 | 17 713.00 | ||
FG Production vendue services | 2 584 306.00 | 2 584 306.00 | 2 029 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 019.00 | 2 602 019.00 | 2 029 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 405.00 | 25 888.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 645 432.00 | 2 054 998.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 395.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -792.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 066 046.00 | 1 094 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 438.00 | 22 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 987 169.00 | 710 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 372 913.00 | 266 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 590.00 | 64 491.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 1 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 591 779.00 | 2 160 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 653.00 | -105 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 545 880.00 | 562 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 675.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 824 564.00 | 562 041.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 675.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 780.00 | 158 309.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 142 780.00 | 437 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 681 784.00 | 125 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 735 437.00 | 19 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 082.00 | 92 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 303.00 | 92 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 162.00 | 674.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 900.00 | 92 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 295.00 | 1 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 357.00 | 94 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 946.00 | -2 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 301.00 | 2 709 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 917.00 | 2 691 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 383.00 | 17 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 582.00 | 24 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 066.00 | 5 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331 452.00 | 265 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 973 100.00 | 294 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 84 734.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 534 418.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 62 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 516.00 | 10 425 583.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 170.00 | 11 044 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 826.00 | 26 320.00 | 49 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 245.00 | 61 270.00 | 7 655.00 | 214 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 070.00 | 87 590.00 | 7 655.00 | 264 006.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 705.00 | 1 295.00 | 7 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 675.00 | 278 675.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 298 380.00 | 1 295.00 | 292 675.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 278 675.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 295.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 070 607.00 | 4 070 607.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 876.00 | 62 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 797.00 | 156 797.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | 18 188.00 | ||
VB T. V. A. | 83 536.00 | 83 536.00 | ||
VC Groupe et associés | 321 865.00 | 321 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 696.00 | 64 696.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 705.00 | 124 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 271.00 | 769 789.00 | 4 133 483.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 760 482.00 | 760 482.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 843 411.00 | 943 875.00 | 3 888 888.00 | 10 648.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 185.00 | 271 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 224.00 | 67 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 795.00 | 87 795.00 | ||
VW T.V.A. | 73 337.00 | 73 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 619.00 | 61 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 769.00 | 306 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 479 597.00 | 2 580 061.00 | 3 888 888.00 | 10 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 693.00 | |||