PICOTY RESEAU
Dépôt
| Dénomination | PICOTY RESEAU |
| Siren | 513100842 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 453 |
| Numéro de Gestion | 2016B00119 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23300 LA SOUTERRAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 177 853.00 | 177 643.00 | 209.00 | 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 918.00 | 842 419.00 | 52 499.00 | 75 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 039.00 | 397.00 | 1 069 641.00 | 1 077 245.00 |
AN Terrains | 3 213 523.00 | 711 264.00 | 2 502 259.00 | 2 494 267.00 |
AP Constructions | 3 315 506.00 | 1 429 803.00 | 1 885 703.00 | 1 326 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650 539.00 | 5 370 820.00 | 2 279 718.00 | 1 769 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 310.00 | 496 535.00 | 517 774.00 | 347 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 318.00 | 305 318.00 | 94 713.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 462.00 | 52 462.00 | 52 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 696 472.00 | 9 028 885.00 | 8 667 587.00 | 7 239 339.00 |
BT Marchandises | 4 492 671.00 | 4 492 671.00 | 4 971 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 643.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 927.00 | 12 584.00 | 2 162 342.00 | 1 961 078.00 |
BZ Autres créances | 415 330.00 | 415 330.00 | 498 182.00 | |
CF Disponibilités | 4 997 977.00 | 4 997 977.00 | 2 537 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 138.00 | 156 138.00 | 174 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 237 045.00 | 12 584.00 | 12 224 460.00 | 10 150 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 933 517.00 | 9 041 469.00 | 20 892 047.00 | 17 389 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 462.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 887 480.00 | 887 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 904 798.00 | -5 954 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 629.00 | 1 049 828.00 | ||
DK Provisions réglementées | 420 729.00 | 420 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 023 218.00 | -3 596 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 877 249.00 | 6 750 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 877 249.00 | 6 750 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 989 553.00 | 2 679 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306 676.00 | 1 555 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240 253.00 | 9 468 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 464.00 | 154 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 046.00 | 4 170.00 | ||
EA Autres dettes | 7 102.00 | 6 277.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 919.00 | 367 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 038 017.00 | 14 236 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 892 047.00 | 17 389 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 430 333.00 | 13 532 081.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 283 942.00 | 1 880 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 122 603 487.00 | 122 603 487.00 | 120 289 228.00 | |
FD Production vendue biens | 204 246.00 | 204 246.00 | 198 560.00 | |
FG Production vendue services | 5 050 409.00 | 5 050 409.00 | 5 101 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 858 142.00 | 127 858 142.00 | 125 589 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 813 147.00 | 1 186 266.00 | ||
FQ Autres produits | 75 624.00 | 25 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 746 914.00 | 126 800 838.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 307 395.00 | 106 683 660.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 478 570.00 | -213 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 436 190.00 | 15 330 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 476.00 | 394 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 152 801.00 | 1 188 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 002.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 799 457.00 | 1 167 177.00 | ||
GE Autres charges | 572 030.00 | 503 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 050 924.00 | 125 054 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -304 009.00 | 1 746 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 698.00 | 58 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 698.00 | 58 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 698.00 | -58 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -333 708.00 | 1 687 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416.00 | 126 060.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 810.00 | 79 181.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 226.00 | 625 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 921.00 | -625 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 747 219.00 | 126 800 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 173 849.00 | 125 751 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 629.00 | 1 049 828.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 343.00 | 451 442.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 602.00 | 350 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 210.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 691.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 787 478.00 | 2 705 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 019 843.00 | 2 705 869.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 357.00 | 177 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 733.00 | 1 964 957.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 010.00 | 952 139.00 | 15 499 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 010.00 | 987 230.00 | 17 696 472.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750 322.00 | 799 457.00 | 672 529.00 | 6 877 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750 322.00 | 799 457.00 | 672 529.00 | 6 877 249.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 462.00 | 52 462.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 420.00 | 16 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 158 506.00 | 2 158 506.00 | ||
VB T. V. A. | 341 315.00 | 341 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 471.00 | 11 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 544.00 | 62 544.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 138.00 | 156 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 859.00 | 2 798 859.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283 942.00 | 4 283 942.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 611.00 | 97 928.00 | 412 663.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 390.00 | 33 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240 253.00 | 8 240 253.00 | ||
VW T.V.A. | 29 274.00 | 29 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 190.00 | 73 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 273 285.00 | 4 273 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 370 919.00 | 370 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 038 017.00 | 17 430 333.00 | 412 663.00 | 195 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 830.00 | |||