PICOTY RESEAU
Dépôt
| Dénomination | PICOTY RESEAU |
| Siren | 513100842 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 568 |
| Numéro de Gestion | 2016B00119 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23300 LA SOUTERRAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 165 237.00 | 165 237.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 119.00 | 782 186.00 | 55 932.00 | 42 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 745.00 | 488.00 | 1 062 256.00 | 1 065 556.00 |
AN Terrains | 3 355 810.00 | 931 979.00 | 2 423 830.00 | 2 438 325.00 |
AP Constructions | 3 945 520.00 | 2 057 104.00 | 1 888 415.00 | 1 906 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585 853.00 | 6 091 353.00 | 3 494 499.00 | 2 982 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 445.00 | 712 024.00 | 425 421.00 | 481 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 787.00 | 1 575 787.00 | 616 568.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 462.00 | 52 462.00 | 52 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 720 981.00 | 10 740 374.00 | 10 980 606.00 | 9 587 901.00 |
BT Marchandises | 4 034 417.00 | 4 034 417.00 | 4 759 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 566.00 | 14 566.00 | 2 092 000.00 | 2 611 319.00 |
BZ Autres créances | 1 292 603.00 | 1 292 603.00 | 1 242 754.00 | |
CF Disponibilités | 6 900 648.00 | 6 900 648.00 | 5 629 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 770.00 | 141 770.00 | 119 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 476 008.00 | 14 566.00 | 14 461 441.00 | 14 362 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 196 989.00 | 10 754 941.00 | 25 442 048.00 | 23 950 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 462.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 887 480.00 | 887 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 348 700.00 | -5 331 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 713 992.00 | -17 272.00 | ||
DK Provisions réglementées | 420 729.00 | 420 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 754 483.00 | -4 040 491.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 066 013.00 | 6 816 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 066 013.00 | 6 816 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549 159.00 | 6 048 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365 453.00 | 4 869 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 969.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 025 247.00 | 9 909 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 659.00 | 114 322.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 397.00 | 18 672.00 | ||
EA Autres dettes | 33 664.00 | 69 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 935.00 | 140 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 130 517.00 | 21 174 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 442 048.00 | 23 950 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 204 677.00 | 20 172 779.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 365 051.00 | 4 858 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 656 368.00 | 86 656 368.00 | 116 366 722.00 | |
FD Production vendue biens | 170 368.00 | 170 368.00 | 181 588.00 | |
FG Production vendue services | 4 747 307.00 | 4 747 307.00 | 4 882 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 574 044.00 | 91 574 044.00 | 121 431 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 737.00 | 920 145.00 | ||
FQ Autres produits | 218 892.00 | 240 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 469 674.00 | 122 591 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 801 859.00 | 105 492 717.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 725 569.00 | -267 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 276 774.00 | 15 110 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 165.00 | 271 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 572 713.00 | 1 423 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 983.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 713 930.00 | 716 804.00 | ||
GE Autres charges | 646 949.00 | 563 779.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 007 946.00 | 123 311 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 538 271.00 | -719 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120.00 | 53.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 761.00 | 31 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 761.00 | 31 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 641.00 | -31 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 582 913.00 | -750 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | 300 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 819 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 115.00 | 85 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 505.00 | 86 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 079.00 | 733 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 470 221.00 | 123 411 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 184 213.00 | 123 428 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 713 992.00 | -17 272.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 108.00 | 100 237.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 241.00 | 142 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 875.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 046.00 | 20 832.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 028 670.00 | 3 489 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 149 055.00 | 3 510 627.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 638.00 | 165 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 014.00 | 1 900 864.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 414 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 093.00 | 503 956.00 | 19 600 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 093.00 | 524 609.00 | 21 720 981.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 066 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 816 577.00 | 713 931.00 | 464 494.00 | 7 066 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816 577.00 | 713 931.00 | 464 494.00 | 7 066 014.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 462.00 | 52 462.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 514.00 | 18 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 088 052.00 | 2 088 052.00 | ||
VB T. V. A. | 853 771.00 | 853 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 832.00 | 438 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 770.00 | 141 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 404.00 | 3 593 404.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 365 051.00 | 6 365 051.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 107.00 | 258 266.00 | 824 987.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 390.00 | 33 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 025 247.00 | 11 025 247.00 | ||
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 315.00 | 82 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 332 063.00 | 6 332 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 664.00 | 33 664.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 935.00 | 46 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 130 517.00 | 24 204 677.00 | 824 987.00 | 100 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 957.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 935.00 | |||