PREFA DU LEMAN
Dépôt
| Dénomination | PREFA DU LEMAN |
| Siren | 513167619 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4444 |
| Numéro de Gestion | 2009B00305 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74160 FEIGERES |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 433.00 | 241 273.00 | 26 159.00 | 70 446.00 |
AH Fonds commercial | 392 285.00 | 392 285.00 | 392 285.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018 890.00 | 1 317 563.00 | 1 701 327.00 | 1 852 272.00 |
AP Constructions | 194 828.00 | 113 046.00 | 81 781.00 | 100 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 810.00 | 1 264 059.00 | 934 750.00 | 994 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 300.00 | 518 512.00 | 155 788.00 | 228 691.00 |
AX Avances et acomptes | 20 544.00 | 20 544.00 | ||
BF Prêts | 8 432.00 | 8 432.00 | 5 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 168.00 | 28 168.00 | 31 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 803 689.00 | 3 454 454.00 | 3 349 235.00 | 3 674 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 372.00 | 420 372.00 | 248 349.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 201.00 | 21 201.00 | 17 706.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 548.00 | 51 548.00 | 3 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 361.00 | 187 963.00 | 1 727 398.00 | 1 664 644.00 |
BZ Autres créances | 190 951.00 | 190 951.00 | 247 340.00 | |
CF Disponibilités | 130 949.00 | 130 949.00 | 107 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 244.00 | 41 244.00 | 42 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 771 625.00 | 187 963.00 | 2 583 662.00 | 2 332 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 315.00 | 3 642 417.00 | 5 932 897.00 | 6 006 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 432.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -505 913.00 | -766 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 315.00 | 260 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 877 401.00 | 534 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 333 110.00 | 107 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 110.00 | 107 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 998.00 | 2 621 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 922.00 | 665 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 248.00 | 6 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 140.00 | 1 456 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 484.00 | 395 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 789.00 | |||
EA Autres dettes | 155 221.00 | 220 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 721 801.00 | 5 364 995.00 | ||
ED (V) | 585.00 | 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 897.00 | 6 006 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 375.00 | 3 693 493.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 262 689.00 | 9 587.00 | 272 276.00 | 155 386.00 |
FD Production vendue biens | 7 574 865.00 | 828 363.00 | 8 403 228.00 | 8 481 325.00 |
FG Production vendue services | 530 945.00 | 38 101.00 | 569 046.00 | 664 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 499.00 | 876 051.00 | 9 244 550.00 | 9 301 684.00 |
FM Production stockée | 3 496.00 | 11 173.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 932.00 | -200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 427.00 | 114 852.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 3 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 399 410.00 | 9 431 233.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 973.00 | 113 023.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 584.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 384 263.00 | 3 252 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 438.00 | 89 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 281 884.00 | 2 525 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 675.00 | 233 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 476 191.00 | 1 710 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 581 809.00 | 656 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 508.00 | 493 969.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 963.00 | 105 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 795.00 | 87 161.00 | ||
GE Autres charges | 48 283.00 | 1 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 751 322.00 | 9 270 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 648 088.00 | 160 556.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 141.00 | 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 885.00 | 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 026.00 | 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 227.00 | 103 834.00 | ||
GS Différences négatives de change | 298.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 525.00 | 103 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 500.00 | -103 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 589.00 | 57 512.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 454.00 | 284 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | 291 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | 34 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 931.00 | 54 164.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 728.00 | 88 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 274.00 | 202 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 890.00 | 9 723 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 575.00 | 9 462 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 315.00 | 260 324.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 775.00 | 519 655.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 228.00 | 60 903.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 342.00 | 153 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 410.00 | 3 723.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 658 359.00 | 156 928.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363 605.00 | 195 231.00 | 1 558 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 008.00 | 280 276.00 | 4 667.00 | 1 895 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 614.00 | 475 508.00 | 4 667.00 | 3 454 454.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 432.00 | 8 432.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 168.00 | 28 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 280 312.00 | 280 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 635 049.00 | 1 635 049.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 805.00 | 69 805.00 | ||
VB T. V. A. | 37 841.00 | 37 841.00 | ||
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 050.00 | 74 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 244.00 | 41 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 156.00 | 2 155 988.00 | 28 168.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 873.00 | 237 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 125.00 | 290 698.00 | 1 185 823.00 | 407 604.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 140.00 | 1 443 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 480.00 | 155 480.00 | ||
VW T.V.A. | 41 312.00 | 41 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 789.00 | 86 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 667 278.00 | 667 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 221.00 | 155 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 553.00 | 3 122 126.00 | 1 185 823.00 | 407 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 700.00 | |||