TOULONDIS I
Dépôt
| Dénomination | TOULONDIS I |
| Siren | 513376806 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/002496 |
| Numéro de Gestion | 2009B00914 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 776.00 | 28 398.00 | 2 378.00 | 3 088.00 |
AP Constructions | 363 583.00 | 66 373.00 | 297 210.00 | 215 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 133.00 | 66 928.00 | 141 206.00 | 79 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 508.00 | 251 103.00 | 404 405.00 | 318 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 706.00 | 31 706.00 | ||
CU Autres participations | 7 061 033.00 | 7 061 033.00 | 7 061 033.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 152.00 | 50 152.00 | 50 152.00 | |
BF Prêts | 114 039.00 | 114 039.00 | 88 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 003.00 | 31 003.00 | 28 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 545 932.00 | 412 801.00 | 8 133 131.00 | 7 845 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 614.00 | 15 614.00 | 17 303.00 | |
BT Marchandises | 1 476 793.00 | 1 476 793.00 | 1 410 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 68 434.00 | 6 806.00 | 61 628.00 | 158 196.00 |
BZ Autres créances | 1 240 443.00 | 1 240 443.00 | 1 194 221.00 | |
CF Disponibilités | 117 111.00 | 117 111.00 | 87 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 216 215.00 | 216 215.00 | 268 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 142 109.00 | 6 806.00 | 3 135 303.00 | 3 136 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 688 042.00 | 419 607.00 | 11 268 435.00 | 10 982 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 354 982.00 | 1 295 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 538.00 | 259 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 726 220.00 | 1 595 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 681.00 | 123 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 681.00 | 123 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773 634.00 | 5 720 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 041.00 | 491.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 267.00 | 2 592 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 809 183.00 | 805 294.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 008.00 | 19 160.00 | ||
EA Autres dettes | 59 511.00 | 59 587.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 814.00 | 65 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 432 534.00 | 9 263 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 268 435.00 | 10 982 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 500 984.00 | 5 751 238.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207 047.00 | 1 582 810.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 192 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 403 733.00 | 28 525 650.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 269 097.00 | 2 342 931.00 | ||
FG Production vendue services | 895 386.00 | 850 759.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 568 216.00 | 31 719 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 125.00 | 334 086.00 | ||
FQ Autres produits | 11 860.00 | 6 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 981 201.00 | 32 059 710.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 330 567.00 | 21 713 094.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 266.00 | -12 214.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 612 694.00 | 1 643 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 689.00 | 6 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 597 391.00 | 3 694 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 344 444.00 | 340 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 348 519.00 | 3 196 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 046 295.00 | 971 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 803.00 | 90 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 806.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 385.00 | |||
GE Autres charges | 21 147.00 | 30 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 399 473.00 | 31 676 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 581 728.00 | 383 706.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 306.00 | 306.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | 1 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 343.00 | 2 083.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 163.00 | 148 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 163.00 | 148 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 819.00 | -146 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507 909.00 | 237 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 668.00 | 8 575.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 590.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 668.00 | 34 165.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | 3 287.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 787.00 | 3 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 119.00 | 30 878.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 699.00 | 16 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 552.00 | -7 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 994 212.00 | 32 095 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 663 674.00 | 31 836 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 538.00 | 259 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 776.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 998.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 228 545.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 122 319.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 256 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 545 932.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 687.00 | 710.00 | 28 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 311.00 | 135 093.00 | 384 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 998.00 | 135 803.00 | 412 801.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 109 681.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 201.00 | 109 681.00 | 123 201.00 | 109 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 201.00 | 109 681.00 | 123 201.00 | 109 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 385.00 | 123 201.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 89 296.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 114 039.00 | 114 039.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 003.00 | 31 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 434.00 | 59 667.00 | 8 766.00 | |
VP Divers | 1 240 443.00 | 1 240 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 216 215.00 | 216 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 134.00 | 1 516 326.00 | 153 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207 047.00 | 2 207 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 566 587.00 | 635 113.00 | 2 262 860.00 | 668 614.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 041.00 | 192 041.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 267.00 | 2 544 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 183.00 | 809 183.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 511.00 | 59 511.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 814.00 | 29 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 459.00 | 6 500 984.00 | 2 262 860.00 | 668 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 708.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||