DALKIA BIOMASSE ANGERS
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOMASSE ANGERS |
| Siren | 513474908 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6334 |
| Numéro de Gestion | 2009B00647 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652 622.00 | 2 181 369.00 | 3 471 253.00 | 3 886 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 566.00 | 403 566.00 | 305 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 056 188.00 | 2 181 369.00 | 3 874 819.00 | 4 192 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 834.00 | 945 834.00 | 678 127.00 | |
BN En cours de production de biens | 70 188.00 | 70 188.00 | 70 188.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 682.00 | 60 682.00 | 93 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 342.00 | 5 072.00 | 1 878 270.00 | 2 443 567.00 |
BZ Autres créances | 486 741.00 | 486 741.00 | 461 134.00 | |
CF Disponibilités | 203 680.00 | 203 680.00 | 52 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 362 830.00 | 362 830.00 | 57 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 013 296.00 | 5 072.00 | 4 008 223.00 | 3 856 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 484.00 | 2 186 441.00 | 7 883 043.00 | 8 048 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 450 564.00 | -9 143 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 093 745.00 | -2 307 009.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 494 929.00 | 2 749 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 039 380.00 | -8 691 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 351 437.00 | 107 853.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 204 562.00 | 142 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 555 999.00 | 249 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 783 644.00 | 13 898 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 463.00 | 1 770 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 875.00 | 184 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 189.00 | |||
EA Autres dettes | 75 070.00 | 123 717.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 183.00 | 512 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 366 424.00 | 16 489 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 043.00 | 8 048 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 094 627.00 | 8 094 627.00 | 8 516 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 094 627.00 | 8 094 627.00 | 8 516 081.00 | |
FM Production stockée | 33 723.00 | |||
FN Production immobilisée | -240 721.00 | 318 937.00 | ||
FQ Autres produits | 311 315.00 | 53 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 165 222.00 | 8 921 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 573 284.00 | 6 607 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -267 707.00 | 29 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 945 757.00 | 3 801 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 580.00 | 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 134.00 | 481 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 072.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 487.00 | 24 481.00 | ||
GE Autres charges | 18 660.00 | 37 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 823 196.00 | 10 987 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 657 974.00 | -2 065 086.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 585.00 | 80 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 585.00 | 80 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 406 922.00 | 558 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 406 922.00 | 558 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -329 337.00 | -478 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 987 312.00 | -2 543 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 60.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 602.00 | 270 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 445.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 153.00 | 285 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 558.00 | 2.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 029.00 | 49 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 587.00 | 49 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 434.00 | 236 201.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 505 960.00 | 9 287 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599 705.00 | 11 595 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 093 745.00 | -2 307 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906 283.00 | 149 906.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 283.00 | 149 906.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 056 188.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 235.00 | 467 134.00 | 2 181 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 235.00 | 467 134.00 | 2 181 369.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 204 562.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 351 437.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 928.00 | 314 515.00 | 8 445.00 | 555 999.00 |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | 314 516.00 | 8 445.00 | 561 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 487.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 252 029.00 | 8 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 877 981.00 | 1 877 981.00 | ||
VB T. V. A. | 382 610.00 | 382 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 130.00 | 104 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 362 830.00 | 362 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 912.00 | 2 732 912.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 612 092.00 | 713 786.00 | 2 847 458.00 | 6 050 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 463.00 | 2 806 463.00 | ||
VW T.V.A. | 89 115.00 | 89 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 760.00 | 28 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 189.00 | 147 189.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 171 552.00 | 6 171 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 070.00 | 75 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 436 183.00 | 436 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 366 424.00 | 10 468 119.00 | 2 847 458.00 | 6 050 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 864.00 | |||