PATRIARCHE D.B.
Dépôt
| Dénomination | PATRIARCHE D.B. |
| Siren | 513475426 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9211 |
| Numéro de Gestion | 2009B00650 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 LE BOURGET DU LAC |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 875 500.00 | 875 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 114 294.00 | 114 294.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | 81 000.00 | 300 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 794.00 | 989 794.00 | 81 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 938.00 | 3 516 938.00 | 2 588 262.00 | |
BZ Autres créances | 1 123 488.00 | 1 123 488.00 | 1 916 597.00 | |
CF Disponibilités | 4 389 694.00 | 4 389 694.00 | 4 977 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 518.00 | 58 518.00 | 76 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 088 638.00 | 9 088 638.00 | 9 561 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 432.00 | 989 794.00 | 9 169 638.00 | 9 861 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 640.00 | 16 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 218 418.00 | 4 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 300.00 | 1 213 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 176 358.00 | 1 411 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 606.00 | 87 499.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 198.00 | 6 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 226.00 | 5 374 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 029.00 | 1 340 941.00 | ||
EA Autres dettes | 44 397.00 | 7 623.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599 824.00 | 1 633 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 993 280.00 | 8 450 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 169 638.00 | 9 861 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 993 280.00 | 8 450 211.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 606.00 | 2 680.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 820 198.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 636 175.00 | 19 636 175.00 | 27 609 379.00 | |
FG Production vendue services | -9 387.00 | -9 387.00 | 25 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 626 789.00 | 19 626 789.00 | 27 634 702.00 | |
FM Production stockée | -533 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9.00 | |||
FQ Autres produits | 38 342.00 | 4 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 665 139.00 | 27 105 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 375 110.00 | 20 011 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 285 038.00 | 5 249 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 696.00 | 36 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 137.00 | 808.00 | ||
GE Autres charges | 22 925.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 697 906.00 | 25 297 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 967 233.00 | 1 807 563.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 154.00 | 4 572.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 154.00 | 4 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 669.00 | 3 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 669.00 | 3 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 515.00 | 1 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 965 718.00 | 1 808 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 325 418.00 | 594 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 791 293.00 | 27 109 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 025 993.00 | 25 896 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 300.00 | 1 213 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 794.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 794.00 | 1 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | 1 070 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | 1 070 794.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 989 794.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 794.00 | 989 794.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 989 794.00 | 989 794.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 114 294.00 | 114 294.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 516 938.00 | 3 516 938.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 257 158.00 | 257 158.00 | ||
VB T. V. A. | 767 873.00 | 767 873.00 | ||
VP Divers | 12 937.00 | 12 937.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 505.00 | 83 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 518.00 | 58 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 238.00 | 4 698 944.00 | 195 294.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 606.00 | 9 606.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 226.00 | 4 166 226.00 | ||
VW T.V.A. | 1 353 029.00 | 1 353 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 820 198.00 | 820 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 397.00 | 44 397.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 599 824.00 | 1 599 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 993 280.00 | 7 993 280.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 618.00 | |||
