PATRIARCHE D.B.
Dépôt
| Dénomination | PATRIARCHE D.B. |
| Siren | 513475426 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7935 |
| Numéro de Gestion | 2009B00650 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 Le Bourget-du-Lac |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 88.00 | 2 015.00 | |
CU Autres participations | 875 500.00 | 875 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 114 294.00 | 114 294.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 991 896.00 | 989 882.00 | 2 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | 7.00 | 9 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 792 069.00 | 20 766.00 | 9 771 302.00 | 77 059.00 |
BZ Autres créances | 891 385.00 | 891 385.00 | 511 369.00 | |
CF Disponibilités | 7 312 392.00 | 7 312 392.00 | 1 662 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 856.00 | 23 856.00 | 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 019 708.00 | 20 766.00 | 17 998 942.00 | 2 260 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 011 604.00 | 1 010 648.00 | 18 000 956.00 | 2 260 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 919.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 640.00 | 16 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 912 932.00 | 783 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 201.00 | 129 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 765 774.00 | 1 105 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 445.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 445.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473.00 | 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 558 252.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -32 679.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 217.00 | 391 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 051.00 | 157 605.00 | ||
EA Autres dettes | 32 679.00 | 35 189.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 530 722.00 | 12 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 234 738.00 | 1 155 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 000 956.00 | 2 260 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 014 390.00 | 12 014 390.00 | 8 650 821.00 | |
FG Production vendue services | 59 837.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 014 390.00 | 12 014 390.00 | 8 710 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 799.00 | 4.00 | ||
FQ Autres produits | 479.00 | 33 631.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 111 667.00 | 8 744 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 905 263.00 | 7 940 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 520 417.00 | 515 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | 3 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 036.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 969.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 766.00 | 96 542.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 445.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 10 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 485 199.00 | 8 566 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 626 469.00 | 177 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 462.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 412 180.00 | 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 381.00 | 3 234.00 | ||
GS Différences négatives de change | 144 878.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 145 259.00 | 3 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 266 922.00 | -2 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 893 390.00 | 175 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 189.00 | 45 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 848.00 | 8 744 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 863 646.00 | 8 615 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 201.00 | 129 215.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | 4.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 794.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 794.00 | 2 102.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 989 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991 896.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 88.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 88.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 445.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445.00 | 445.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 989 794.00 | |||
6T Sur comptes clients | 96 542.00 | 20 766.00 | 96 542.00 | 20 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 336.00 | 20 766.00 | 96 542.00 | 1 010 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 336.00 | 21 211.00 | 96 542.00 | 1 011 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 211.00 | 96 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 114 294.00 | 114 294.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 919.00 | 24 919.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 767 149.00 | 9 767 149.00 | ||
VB T. V. A. | 780 229.00 | 780 229.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 092.00 | 62 092.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 063.00 | 49 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 856.00 | 23 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 821 603.00 | 10 682 389.00 | 139 213.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 217.00 | 4 093 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 091.00 | 35 091.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 155 093.00 | 155 093.00 | ||
VW T.V.A. | 2 370 065.00 | 2 370 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 530 722.00 | 9 530 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 234 738.00 | 16 234 738.00 | ||
