CLERMONT DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CLERMONT DISTRIBUTION |
| Siren | 513750042 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12517 |
| Numéro de Gestion | 2014B00128 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63110 Beaumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 995.00 | 36 539.00 | 1 456.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 954 650.00 | 3 954 650.00 | 2 978 212.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 761 996.00 | 1 761 996.00 | 1 761 996.00 | |
AP Constructions | 32 246.00 | 21 136.00 | 11 110.00 | 14 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 656.00 | 260 680.00 | 39 976.00 | 58 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 935.00 | 948 773.00 | 673 162.00 | 672 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 969.00 | 6 969.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 043.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 191.00 | 33 191.00 | 28 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 749 678.00 | 1 267 128.00 | 6 482 550.00 | 5 514 811.00 |
BT Marchandises | 252 300.00 | 39 003.00 | 213 297.00 | 186 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | 5 585.00 | 4 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 488.00 | 11 742.00 | 819 746.00 | 695 608.00 |
BZ Autres créances | 134 176.00 | 22 599.00 | 111 577.00 | 179 916.00 |
CF Disponibilités | 1 209 975.00 | 1 209 975.00 | 453 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | 7 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 444 933.00 | 73 344.00 | 2 371 589.00 | 1 528 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 611.00 | 1 340 472.00 | 8 854 139.00 | 7 043 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 359 500.00 | 352 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440 765.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 870.00 | |||
DH Report à nouveau | -63 035.00 | -288 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 682.00 | 237 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 010 782.00 | 301 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 320.00 | 149 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 905.00 | 5 647 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 838.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 049.00 | 474 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 839.00 | |||
EA Autres dettes | 56 083.00 | 43 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 843 357.00 | 6 741 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 139.00 | 7 043 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 360.00 | 6 641 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 813 318.00 | 5 039 526.00 | ||
FD Production vendue biens | 114 873.00 | 115 822.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 190.00 | 5 155 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 491.00 | 32 401.00 | ||
FQ Autres produits | 10 609.00 | 7 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 983 290.00 | 5 195 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 823 268.00 | 1 512 724.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 058.00 | -4 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 149 750.00 | 1 032 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 909.00 | 90 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 640 179.00 | 1 474 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 648 633.00 | 605 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 388.00 | 144 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 800.00 | 7 817.00 | ||
GE Autres charges | 43 745.00 | 24 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 566 614.00 | 4 887 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 416 676.00 | 307 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 349.00 | 1 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 349.00 | 1 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 732.00 | 70 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 732.00 | 70 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 384.00 | -69 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 292.00 | 238 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 285.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 285.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 6 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 6 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 582.00 | 6 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 639.00 | 5 208 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 957.00 | 4 971 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 682.00 | 237 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 778 203.00 | 976 438.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 501.00 | 156 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 431.00 | 4 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 135.00 | 1 137 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 20 285.00 | 1 961 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043.00 | 20 285.00 | 7 749 679.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 524.00 | 3 019.00 | 4.00 | 36 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 529.00 | 170 369.00 | 20 309.00 | 1 230 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 053.00 | 173 388.00 | 20 313.00 | 1 267 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 36 318.00 | 2 685.00 | 39 003.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 716.00 | 5 116.00 | 3 090.00 | 11 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 599.00 | 22 599.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 634.00 | 7 800.00 | 3 090.00 | 73 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 634.00 | 7 800.00 | 3 090.00 | 73 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 800.00 | 3 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 191.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 808 940.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | |||
VB T. V. A. | 41 894.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 116.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 849.00 | 937 511.00 | 78 338.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 320.00 | 114 323.00 | 196 997.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 273.00 | 612 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 533.00 | 217 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 832.00 | 231 832.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 603.00 | 68 603.00 | ||
VW T.V.A. | 25 772.00 | 25 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 037.00 | 35 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 284 905.00 | 1 284 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 083.00 | 56 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 357.00 | 2 646 360.00 | 196 997.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 928.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||