TMM SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | TMM SOFTWARE |
| Siren | 513938258 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3216 |
| Numéro de Gestion | 2010B00023 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07500 Guilherand-Granges |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 296 089.00 | 1 178 418.00 | 1 117 671.00 | 608 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 730.00 | 29 992.00 | 1 738.00 | 5 443.00 |
AH Fonds commercial | 433 431.00 | 433 431.00 | 433 431.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | 1 576.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 478 274.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 237 977.00 | 146 893.00 | 91 084.00 | 122 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 574.00 | 101 574.00 | 101 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 770.00 | 50 770.00 | 34 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 161 877.00 | 1 364 032.00 | 1 797 845.00 | 1 785 390.00 |
BT Marchandises | 41 955.00 | 41 955.00 | 69 926.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | 3 671.00 | 3 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 884.00 | 28 835.00 | 846 049.00 | 491 175.00 |
BZ Autres créances | 2 160 575.00 | 2 160 575.00 | 2 213 878.00 | |
CF Disponibilités | 27 331.00 | 27 331.00 | 264 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | 25 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 118 873.00 | 28 835.00 | 3 090 038.00 | 3 068 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 749.00 | 1 392 867.00 | 4 887 882.00 | 4 854 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 602.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 720.00 | 324 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 370.00 | 723 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 472.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 041 468.00 | 787 469.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 761.00 | 167 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 725.00 | 556 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 801 515.00 | 2 589 831.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 621.00 | 567 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 5 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 524.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 789.00 | 756 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 216.00 | 735 200.00 | ||
EA Autres dettes | 23 518.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 911.00 | 200 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 086 367.00 | 2 264 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 882.00 | 4 854 213.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 835.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 386 963.00 | 1 055 525.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 472 701.00 | 4 313 427.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 664.00 | 5 368 952.00 | ||
FN Production immobilisée | 552 400.00 | 599 239.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 855.00 | 1 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 281.00 | 17 433.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 436 229.00 | 5 987 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 059.00 | 753 754.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 971.00 | -50 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 455 945.00 | 2 802 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 791.00 | 49 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 045 611.00 | 948 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 337.00 | 370 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 558 876.00 | 378 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 795.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 2 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 819 600.00 | 5 284 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 630.00 | 703 245.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 306.00 | 22 947.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 964.00 | |||
GN Différences positives de change | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 306.00 | 23 965.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 582.00 | 10 482.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 176.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 758.00 | 10 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 452.00 | 13 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 611 178.00 | 716 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 031.00 | 2 389.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 031.00 | 21 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 604.00 | -21 529.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 848.00 | 138 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 961.00 | 6 011 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 236.00 | 5 455 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 725.00 | 556 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265 415.00 | 1 030 674.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 601.00 | 3 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 519.00 | 15 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 547.00 | 1 049 619.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296 089.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 274.00 | 466 737.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 152 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 274.00 | 15.00 | 3 161 877.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 346.00 | 521 072.00 | 1 178 418.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 286.00 | 3 706.00 | 29 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 524.00 | 34 099.00 | 155 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 156.00 | 558 876.00 | 1 364 032.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 770.00 | 50 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 602.00 | 34 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 840 282.00 | 840 282.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 230.00 | 142 230.00 | ||
VB T. V. A. | 329 529.00 | 329 529.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 566 647.00 | 1 566 647.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 490.00 | 111 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 356.00 | 3 014 984.00 | 85 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 917.00 | 187 761.00 | 579 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 789.00 | 624 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 469.00 | 60 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 254.00 | 123 254.00 | ||
VW T.V.A. | 376 971.00 | 376 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 994.00 | 19 994.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 911.00 | 16 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 367.00 | 1 417 211.00 | 579 156.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 256.00 | |||