HOLDIMAZ
Dépôt
| Dénomination | HOLDIMAZ |
| Siren | 513974832 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 879 |
| Numéro de Gestion | 2009B00248 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81660 BOUT DU PONT DE LARN |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | ||
AN Terrains | 237 005.00 | 237 005.00 | 237 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 3 171.00 | 2 580.00 | 1 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 250.00 | 31 250.00 | ||
CU Autres participations | 19 332 531.00 | 1 600 000.00 | 17 732 531.00 | 17 732 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 606 917.00 | 1 603 551.00 | 18 003 366.00 | 17 971 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | ||
BZ Autres créances | 490 415.00 | 490 415.00 | 537 867.00 | |
CF Disponibilités | 35 249.00 | 35 249.00 | 37 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | 16 996.00 | 3 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 550 206.00 | 550 206.00 | 578 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 157 123.00 | 1 603 551.00 | 18 553 572.00 | 18 550 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 576 040.00 | 8 170 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 514.00 | -594 774.00 | ||
DK Provisions réglementées | 529 371.00 | 529 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 459 925.00 | 8 149 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 127 775.00 | 9 445 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 232.00 | 481 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 12 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 536.00 | 443 195.00 | ||
EA Autres dettes | 131 825.00 | 18 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 093 647.00 | 10 400 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 553 572.00 | 18 550 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 769 921.00 | 769 921.00 | 893 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 921.00 | 769 921.00 | 893 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 630.00 | 11 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 779 551.00 | 904 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 174 792.00 | 165 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 857.00 | 40 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 107.00 | 332 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 043.00 | 300 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 188.00 | 1 119.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 734 986.00 | 840 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 565.00 | 64 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 454 895.00 | 1 173 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 417.00 | 8 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 459 312.00 | 1 182 453.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 600 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 082.00 | 163 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 082.00 | 1 763 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 317 230.00 | -581 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 361 794.00 | -516 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 912.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 912.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 3.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 3.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 512.00 | -2.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 370.00 | 69 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 423.00 | 8 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 774.00 | 2 087 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 261.00 | 2 681 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 514.00 | -594 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 808.00 | 33 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332 531.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 573 719.00 | 33 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 332 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 606 917.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 380.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | 1 188.00 | 3 171.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | 1 188.00 | 3 551.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 529 371.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 529 371.00 | 529 371.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 600 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 129 371.00 | 2 129 371.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 546.00 | 7 546.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 317 092.00 | 317 092.00 | ||
VB T. V. A. | 12 243.00 | 12 243.00 | ||
VP Divers | 7 910.00 | 7 910.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 253.00 | 143 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 916.00 | 9 916.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 996.00 | 16 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 957.00 | 514 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 127 775.00 | 1 330 780.00 | 5 424 042.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 017.00 | 259 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 960.00 | 119 960.00 | ||
VW T.V.A. | 18 581.00 | 18 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 416 232.00 | 416 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 825.00 | 131 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 093 647.00 | 2 296 653.00 | 5 424 042.00 | 1 372 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 747.00 | |||