NEOSTEO
Dépôt
| Dénomination | NEOSTEO |
| Siren | 514138270 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 22875 |
| Numéro de Gestion | 2010B01993 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 465 682.00 | 200 669.00 | 265 014.00 | 238 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 333.00 | 356 243.00 | 454 090.00 | 329 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 726.00 | 58 594.00 | 15 132.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 535.00 | 75 732.00 | 7 803.00 | 10 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 605.00 | 21 605.00 | 6 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 458 908.00 | 691 238.00 | 767 670.00 | 600 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 220.00 | 38 220.00 | 16 202.00 | |
BN En cours de production de biens | 292 947.00 | 292 947.00 | 209 024.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 154 488.00 | 341 478.00 | 813 011.00 | 595 389.00 |
BT Marchandises | 191 732.00 | 191 732.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 402 232.00 | 402 232.00 | 472 913.00 | |
BZ Autres créances | 84 410.00 | 84 410.00 | 195 443.00 | |
CF Disponibilités | 113 769.00 | 113 769.00 | 20 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | 8 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 284 219.00 | 341 478.00 | 1 942 741.00 | 1 518 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 127.00 | 1 032 716.00 | 2 710 411.00 | 2 118 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 320.00 | 101 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 680.00 | 319 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | |||
DH Report à nouveau | 58 159.00 | -42 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 433.00 | 103 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 518 653.00 | 482 220.00 | ||
DN Avances conditionnées | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 061.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 061.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 470 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 244 275.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 729.00 | 591 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 777.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084.00 | 303 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 393.00 | 468 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 165.00 | 200 781.00 | ||
EA Autres dettes | 47 552.00 | 12 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 122 197.00 | 1 583 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 411.00 | 2 118 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 229 046.00 | 229 046.00 | 201 051.00 | |
FD Production vendue biens | 1 603 806.00 | 1 603 806.00 | 1 577 631.00 | |
FG Production vendue services | 7 150.00 | 7 150.00 | 4 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 002.00 | 1 840 002.00 | 1 783 609.00 | |
FM Production stockée | 480 370.00 | 47 112.00 | ||
FN Production immobilisée | 330 797.00 | 275 818.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 246.00 | 2 250.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 790 474.00 | 2 109 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 790.00 | 122 803.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 774.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 749.00 | 70 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 018.00 | -4 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 700 547.00 | 828 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 617.00 | 11 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 653 693.00 | 550 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 658.00 | 210 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 508.00 | 151 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 771.00 | 97 690.00 | ||
GE Autres charges | 77 451.00 | 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 991.00 | 2 039 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 482.00 | 70 036.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 436.00 | 1 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 436.00 | 1 311.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 061.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 359.00 | 47 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 444.00 | 1 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 864.00 | 48 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 428.00 | -47 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 055.00 | 22 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 341.00 | 7 017.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 341.00 | 7 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 703.00 | 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 750.00 | 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 409.00 | 6 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 787.00 | -74 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 251.00 | 2 117 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 818.00 | 2 013 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 433.00 | 103 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 477.00 | 123 053.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 704.00 | 253 677.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 323.00 | 18 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | 15 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 751.00 | 411 052.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 848.00 | 465 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47.00 | 810 333.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 895.00 | 1 458 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 657.00 | 96 859.00 | 164 848.00 | 200 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 793.00 | 129 450.00 | 356 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 128.00 | 17 199.00 | 134 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 578.00 | 243 508.00 | 164 848.00 | 691 238.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 061.00 | 17 061.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 285 610.00 | 114 771.00 | 58 903.00 | 341 478.00 |
6T Sur comptes clients | 77 297.00 | 77 297.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 907.00 | 114 771.00 | 136 200.00 | 341 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 907.00 | 131 832.00 | 136 200.00 | 358 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 771.00 | 136 200.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 061.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 605.00 | 21 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 402 232.00 | 402 232.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 795.00 | 50 795.00 | ||
VB T. V. A. | 27 652.00 | 27 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 669.00 | 493 063.00 | 21 605.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 244 275.00 | 111 384.00 | 132 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 178.00 | 261 103.00 | 568 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 393.00 | 354 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 449.00 | 59 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 552.00 | 47 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 197.00 | 876 231.00 | 1 170 966.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 947.00 | |||