NEOSTEO
Dépôt
| Dénomination | NEOSTEO |
| Siren | 514138270 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 19628 |
| Numéro de Gestion | 2010B01993 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 565 773.00 | 338 380.00 | 227 393.00 | 265 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 426.00 | 566 747.00 | 519 679.00 | 454 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 276.00 | 65 623.00 | 11 653.00 | 15 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 446.00 | 79 957.00 | 5 488.00 | 7 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 026.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | 21 725.00 | 21 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 836 645.00 | 1 050 708.00 | 785 937.00 | 767 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 903.00 | 36 903.00 | 38 220.00 | |
BN En cours de production de biens | 258 637.00 | 258 637.00 | 292 947.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 295.00 | 320 554.00 | 548 741.00 | 813 011.00 |
BT Marchandises | 198 091.00 | 198 091.00 | 191 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 080.00 | 316 080.00 | 402 232.00 | |
BZ Autres créances | 69 839.00 | 69 839.00 | 84 410.00 | |
CF Disponibilités | 14 651.00 | 14 651.00 | 113 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | 6 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 765 771.00 | 320 554.00 | 1 445 218.00 | 1 942 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 416.00 | 1 371 261.00 | 2 231 155.00 | 2 710 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 320.00 | 101 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 680.00 | 319 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | 3 061.00 | ||
DG Autres réserves | 29 362.00 | |||
DH Report à nouveau | 58 159.00 | 58 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 205.00 | 36 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 161 448.00 | 518 653.00 | ||
DN Avances conditionnées | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 550.00 | 17 061.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 550.00 | 17 061.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 475 876.00 | 470 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 204 076.00 | 244 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 637.00 | 904 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 230.00 | 3 551.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 706.00 | 3 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 540.00 | 354 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 295.00 | 91 353.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 450.00 | 3 812.00 | ||
EA Autres dettes | 8 847.00 | 47 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 979 657.00 | 2 122 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 155.00 | 2 710 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 251 019.00 | 251 019.00 | 229 046.00 | |
FD Production vendue biens | 1 423 303.00 | 1 066.00 | 1 424 370.00 | 1 603 806.00 |
FG Production vendue services | 12 700.00 | 12 700.00 | 7 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 023.00 | 1 066.00 | 1 688 089.00 | 1 840 002.00 |
FM Production stockée | -319 503.00 | 480 370.00 | ||
FN Production immobilisée | 346 271.00 | 330 797.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 699.00 | 139 246.00 | ||
FQ Autres produits | 417.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 770 973.00 | 2 790 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 781.00 | 218 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 359.00 | -68 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 302.00 | 464 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 317.00 | -22 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 677 185.00 | 700 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 489.00 | 13 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 343.00 | 653 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 484.00 | 258 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 470.00 | 243 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 022.00 | 114 771.00 | ||
GE Autres charges | 270.00 | 77 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 302.00 | 2 654 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -300 329.00 | 135 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 883.00 | 1 436.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 028.00 | 1 436.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 489.00 | 17 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 447.00 | 74 359.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 665.00 | 4 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 600.00 | 95 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 572.00 | -94 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -387 901.00 | 41 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 668.00 | 24 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 668.00 | 24 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | 66 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 026.00 | 47.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | 66 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 967.00 | -42 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 729.00 | -37 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 670.00 | 2 816 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 874.00 | 2 779 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 205.00 | 36 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 682.00 | 100 090.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 333.00 | 276 092.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 287.00 | 5 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 908.00 | 381 763.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 773.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 162 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 026.00 | 1 836 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 669.00 | 137 711.00 | 338 380.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 243.00 | 210 504.00 | 566 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 326.00 | 11 254.00 | 145 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 238.00 | 359 470.00 | 1 050 708.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 061.00 | 20 489.00 | 37 550.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 341 478.00 | 21 022.00 | 41 946.00 | 320 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 478.00 | 21 022.00 | 41 946.00 | 320 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 539.00 | 41 511.00 | 41 946.00 | 358 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 022.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 489.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 725.00 | 21 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 316 080.00 | 316 080.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 449.00 | 22 449.00 | ||
VB T. V. A. | 35 898.00 | 35 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 919.00 | 388 194.00 | 21 725.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 475 876.00 | 5 876.00 | 470 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 204 076.00 | 176 536.00 | 27 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 230.00 | 35 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 637.00 | 375 134.00 | 393 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 540.00 | 366 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 196.00 | 46 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 099.00 | 51 099.00 | ||
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 657.00 | 1 073 613.00 | 891 044.00 | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 881.00 | |||