FERRY CAPITAIN
Dépôt
| Dénomination | FERRY CAPITAIN |
| Siren | 516780095 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1375 |
| Numéro de Gestion | 1967B70009 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52300 VECQUEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 988.00 | 276 704.00 | 30 284.00 | 8 334.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AN Terrains | 309 470.00 | 309 470.00 | 309 470.00 | |
AP Constructions | 5 095 932.00 | 2 152 984.00 | 2 942 948.00 | 3 186 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 459 539.00 | 37 726 414.00 | 9 733 125.00 | 9 644 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 791.00 | 1 461 450.00 | 37 341.00 | 23 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 945.00 | 317 945.00 | 1 866 317.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 840.00 | |||
CU Autres participations | 5 038.00 | 5 038.00 | 5 038.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | 860.00 | 860.00 | |
BF Prêts | 207 755.00 | 207 755.00 | 152 967.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | 7 778.00 | 3 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 360 095.00 | 41 617 552.00 | 13 742 543.00 | 15 362 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112 821.00 | 7 112 821.00 | 6 572 496.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 700 438.00 | 7 700 438.00 | 5 605 989.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 693.00 | 572 693.00 | 573 080.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939 830.00 | 939 830.00 | 845 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 987 837.00 | 94 046.00 | 7 893 790.00 | 9 531 336.00 |
BZ Autres créances | 1 446 293.00 | 1 446 293.00 | 1 569 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 462.00 | 2 000 462.00 | 1 002 052.00 | |
CF Disponibilités | 1 784 892.00 | 1 784 892.00 | 3 508 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 274.00 | 162 274.00 | 139 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 707 539.00 | 94 046.00 | 29 613 493.00 | 29 348 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 067 634.00 | 41 711 598.00 | 43 356 036.00 | 44 710 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 661.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 309 549.00 | 3 196 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 619.00 | 112 941.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 148 750.00 | 178 750.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 612 311.00 | 2 766 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 671 230.00 | 17 754 505.00 | ||
DN Avances conditionnées | 52 099.00 | 257 099.00 | ||
DO TOTAL (II) | 52 099.00 | 257 099.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 272 354.00 | 1 268 209.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 243 571.00 | 604 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 515 924.00 | 1 872 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559 548.00 | 6 661 401.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681 265.00 | 8 930 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 193.00 | 4 246 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 977 504.00 | 4 222 203.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 592 274.00 | 631 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 116 783.00 | 24 826 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 356 036.00 | 44 710 925.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 930 556.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923 382.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 297 244.00 | 6 754.00 | 2 303 998.00 | 1 468 377.00 |
FD Production vendue biens | 8 212 917.00 | 37 885 627.00 | 46 098 544.00 | 46 021 776.00 |
FG Production vendue services | 1 153 158.00 | 173 216.00 | 1 326 374.00 | 1 421 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 663 319.00 | 38 065 596.00 | 49 728 916.00 | 48 911 897.00 |
FM Production stockée | 2 094 449.00 | -721 321.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 000.00 | 25 468.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070 751.00 | 1 076 049.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 924 223.00 | 49 292 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 278 739.00 | 64 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 387.00 | -70 753.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 494 545.00 | 5 440 975.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -540 325.00 | -1 682 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 643 682.00 | 26 847 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 691 003.00 | 725 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 984 282.00 | 10 708 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 799 083.00 | 4 479 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 599 284.00 | 2 798 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 720.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 552 523.00 | 688 330.00 | ||
GE Autres charges | 20 457.00 | 23 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 570 379.00 | 50 023 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -646 155.00 | -731 336.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 503.00 | 22 825.00 | ||
GN Différences positives de change | 107 508.00 | 61 511.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 910.00 | 23 684.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 930.00 | 108 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 035.00 | 105 222.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 046.00 | 202 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 081.00 | 308 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 849.00 | -200 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -638 307.00 | -931 396.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 273.00 | 20 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 366.00 | 757 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 839.00 | 777 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 869.00 | 1 971.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 472.00 | 486 483.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 341.00 | 488 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 498.00 | 288 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -647 428.00 | -755 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 702 992.00 | 50 177 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 602 373.00 | 50 064 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 619.00 | 112 941.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 703.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 574.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 037.00 | 32 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 849 692.00 | 2 750 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 443.00 | 58 988.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 436 172.00 | 2 842 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 988.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 851 317.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 157.00 | 55 640.00 | 54 681 676.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 863 157.00 | 55 640.00 | 55 360 095.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 703.00 | 11 001.00 | 276 704.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 808 205.00 | 2 588 283.00 | 55 640.00 | 41 340 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 073 908.00 | 2 599 284.00 | 55 640.00 | 41 617 552.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 431 173.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 766 206.00 | 354 472.00 | 508 366.00 | 2 612 311.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 272 354.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 359.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 872 450.00 | 552 523.00 | 909 048.00 | 1 515 924.00 |
6T Sur comptes clients | 47 326.00 | 46 720.00 | 94 046.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 326.00 | 46 720.00 | 94 046.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 685 982.00 | 953 715.00 | 1 417 414.00 | 4 222 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 354 472.00 | 508 366.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 207 755.00 | 207 755.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | 7 778.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 661.00 | 113 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 874 175.00 | 7 874 175.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 264.00 | 17 264.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 656 968.00 | 656 968.00 | ||
VB T. V. A. | 482 284.00 | 482 284.00 | ||
VP Divers | 145 030.00 | 145 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 677.00 | 144 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 274.00 | 162 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 937.00 | 9 482 743.00 | 329 195.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427 528.00 | 2 026 479.00 | 401 049.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132 020.00 | 2 028 107.00 | 1 103 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 193.00 | 5 306 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931 607.00 | 1 931 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 078.00 | 1 831 078.00 | ||
VW T.V.A. | 176 202.00 | 176 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 616.00 | 38 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 274.00 | 1 592 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 435 518.00 | 14 930 556.00 | 1 504 962.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120 908.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 18 195 972.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 569.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 473.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723 628.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 980 855.00 | |||
ST Autres comptes | 5 399 184.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 643 682.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 342 018.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348 985.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691 003.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 716 705.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 702 685.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | |||