EAU VALIE SYSTEME
Dépôt
| Dénomination | EAU VALIE SYSTEME |
| Siren | 517413829 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5339 |
| Numéro de Gestion | 2009B01525 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 620.00 | 590.00 | 3 030.00 | 1 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 370.00 | 84 117.00 | 14 253.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 166.00 | 35 230.00 | 46 937.00 | 40 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | 12 939.00 | 12 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 095.00 | 119 937.00 | 77 158.00 | 57 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 995.00 | 2 603.00 | 115 392.00 | 114 404.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | 17 873.00 | 21 308.00 | |
CF Disponibilités | 6 018.00 | 6 018.00 | 28 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | 4 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 156 248.00 | 2 603.00 | 153 645.00 | 173 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 342.00 | 122 540.00 | 230 802.00 | 230 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 75 510.00 | 75 510.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 040.00 | 8 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | 12 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 145.00 | 98 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 525.00 | 48 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | 16 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 944.00 | 56 985.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | ||
EA Autres dettes | 4 872.00 | 3 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 131 657.00 | 132 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 802.00 | 230 888.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 931.00 | 111 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 459 961.00 | 459 961.00 | 449 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 961.00 | 459 961.00 | 449 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 292.00 | |||
FQ Autres produits | 565.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 465 818.00 | 449 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 737.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 236 327.00 | 237 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 4 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 853.00 | 128 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 557.00 | 50 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 298.00 | 17 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 603.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 464 149.00 | 438 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 669.00 | 11 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 001.00 | 1 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 001.00 | 1 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 001.00 | -1 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -332.00 | 10 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | 3 004.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 23 663.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086.00 | 26 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 3 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 623.00 | 20 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | 24 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 2 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 904.00 | 476 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 508.00 | 464 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396.00 | 12 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 157.00 | 43 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 096.00 | 43 999.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 184 156.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 197 095.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 016.00 | 19 298.00 | 11 377.00 | 119 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 016.00 | 19 298.00 | 11 377.00 | 119 937.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 292.00 | 2 603.00 | 5 292.00 | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292.00 | 2 603.00 | 5 292.00 | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292.00 | 2 603.00 | 5 292.00 | 2 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 603.00 | 5 292.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | 12 939.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 496.00 | 12 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 499.00 | 105 499.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 5 923.00 | ||
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 431.00 | 141 492.00 | 12 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 387.00 | 27 660.00 | 35 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 969.00 | 13 969.00 | ||
VW T.V.A. | 21 026.00 | 21 026.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 657.00 | 95 931.00 | 35 726.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 628.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 971.00 | |||