EAU VALIE SYSTEME
Dépôt
| Dénomination | EAU VALIE SYSTEME |
| Siren | 517413829 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6571 |
| Numéro de Gestion | 2009B01525 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 620.00 | 1 043.00 | 2 577.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 163.00 | 86 762.00 | 12 400.00 | 14 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 666.00 | 50 606.00 | 34 060.00 | 46 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | 12 939.00 | 12 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 388.00 | 138 411.00 | 61 976.00 | 77 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 96 414.00 | 2 603.00 | 93 810.00 | 115 392.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | 1 028.00 | 17 873.00 | |
CF Disponibilités | 39 537.00 | 39 537.00 | 6 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | 5 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 013.00 | 2 603.00 | 137 410.00 | 153 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 401.00 | 141 014.00 | 199 386.00 | 230 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 75 510.00 | 75 510.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 435.00 | 21 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 521.00 | 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 624.00 | 99 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 814.00 | 63 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 14 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 330.00 | 43 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 882.00 | |||
EA Autres dettes | 1 190.00 | 4 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 130 762.00 | 131 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 386.00 | 230 802.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 816.00 | 95 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 451 702.00 | 451 702.00 | 459 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 702.00 | 451 702.00 | 459 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 292.00 | |||
FQ Autres produits | 88.00 | 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 451 789.00 | 465 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 737.00 | -2 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 113.00 | 236 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 3 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 734.00 | 145 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 219.00 | 59 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 592.00 | 19 298.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 603.00 | |||
GE Autres charges | 68.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 478 600.00 | 464 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 810.00 | 1 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 447.00 | 2 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 447.00 | 2 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 447.00 | -2 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 258.00 | -332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 716.00 | 5 386.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 917.00 | 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 633.00 | 6 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739.00 | 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 157.00 | 4 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 896.00 | 5 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 422.00 | 471 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 943.00 | 471 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 521.00 | 396.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 371.00 | 58 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 156.00 | 69 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 095.00 | 69 568.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 275.00 | 187 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 275.00 | 200 388.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 937.00 | 20 592.00 | 2 118.00 | 138 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 937.00 | 20 592.00 | 2 118.00 | 138 411.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | 12 939.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 596.00 | 14 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 818.00 | 81 818.00 | ||
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 414.00 | 113 414.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 321.00 | 41 375.00 | 3 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | ||
VW T.V.A. | 27 809.00 | 27 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 762.00 | 107 816.00 | 3 855.00 | 19 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 711.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 401.00 | |||