HD3
Dépôt
| Dénomination | HD3 |
| Siren | 517484853 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11497 |
| Numéro de Gestion | 2009B01504 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77630 Barbizon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 840.00 | 7 814.00 | 1 026.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
AP Constructions | 63 743.00 | 24 984.00 | 38 759.00 | 45 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 100.00 | 3 171.00 | 51 929.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 362.00 | 41 599.00 | 29 763.00 | 15 953.00 |
CU Autres participations | 3 536 620.00 | 45 000.00 | 3 491 620.00 | 3 543 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 805 971.00 | 2 805 971.00 | 4 195 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132 792.00 | 132 792.00 | 130 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 684 558.00 | 132 698.00 | 6 551 860.00 | 7 930 101.00 |
BT Marchandises | 19 310.00 | 19 310.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 812.00 | 2 288 812.00 | 1 340 205.00 | |
BZ Autres créances | 595 985.00 | 595 985.00 | 495 279.00 | |
CF Disponibilités | 322 877.00 | 3 812.00 | 319 065.00 | 1 596 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 239 974.00 | 23 122.00 | 3 216 852.00 | 3 432 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 924 532.00 | 155 820.00 | 9 768 712.00 | 11 362 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 308 450.00 | 1 308 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | ||
DG Autres réserves | 1 456 660.00 | 4 418 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 441.00 | 638 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 200 396.00 | 6 495 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296 412.00 | 4 011 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 145.00 | 263 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 638.00 | 92 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 665 120.00 | 493 945.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 568 316.00 | 4 866 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 712.00 | 11 362 462.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 500 145.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 007.00 | 29 007.00 | ||
FG Production vendue services | 1 965 677.00 | 1 965 677.00 | 1 085 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 684.00 | 1 994 684.00 | 1 085 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 296.00 | 35 383.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 075.00 | 1 120 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 426.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 397 256.00 | 294 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 021.00 | -25 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 681 568.00 | 510 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 592.00 | 274 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 832.00 | 10 165.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 310.00 | |||
GE Autres charges | 511.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 529 517.00 | 1 063 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 483 558.00 | 57 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 954 114.00 | 649 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 338.00 | 5 849.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 063.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 966 516.00 | 655 174.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000.00 | 21 063.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 870.00 | 86 965.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 193 870.00 | 108 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 772 646.00 | 547 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 256 204.00 | 604 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 092.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 092.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 602.00 | 1 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 510.00 | -1 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 747.00 | -35 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 683.00 | 1 776 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 242.00 | 1 137 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 441.00 | 638 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 840.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 105 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 633.00 | 94 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890 077.00 | 166 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 995 191.00 | 375 774.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 840.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 10 130.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 581 407.00 | 6 475 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 686 407.00 | 6 684 558.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768.00 | -6 046.00 | 7 814.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | -650.00 | 10 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 546.00 | 21 064.00 | -14 144.00 | 69 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 026.00 | 22 832.00 | -20 840.00 | 87 698.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 000.00 | |||
06 aucun libellé | 11 063.00 | 11 063.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 310.00 | 19 310.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 625.00 | 3 812.00 | 3 812.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 063.00 | 71 935.00 | 24 875.00 | 68 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 063.00 | 71 935.00 | 24 875.00 | 68 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 310.00 | |||
UG ‐ Financières | 45 000.00 | 21 063.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 812.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 805 971.00 | 2 805 971.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 132 792.00 | 132 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 288 812.00 | 2 288 812.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 546 878.00 | 546 878.00 | ||
VB T. V. A. | 26 528.00 | 26 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 579.00 | 22 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836 549.00 | 2 897 786.00 | 2 938 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 412.00 | 46 412.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 000.00 | 250 000.00 | 3 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 708.00 | 7 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 638.00 | 101 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 828.00 | 108 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 077.00 | 84 077.00 | ||
VW T.V.A. | 430 789.00 | 430 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 362.00 | 41 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 492 503.00 | 492 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 316.00 | 1 568 316.00 | 3 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||