HERDIS
Dépôt
| Dénomination | HERDIS |
| Siren | 518162953 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 364 |
| Numéro de Gestion | 2010B00035 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70400 Héricourt |
2021
2021
2020
2020
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 810.00 | 38 141.00 | 2 669.00 | 4 256.00 |
AN Terrains | 110 839.00 | 110 839.00 | 110 839.00 | |
AP Constructions | 1 931 584.00 | 549 940.00 | 1 381 643.00 | 1 527 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 559.00 | 304 217.00 | 182 342.00 | 206 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 661.00 | 418 642.00 | 460 019.00 | 332 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | |||
CU Autres participations | 15 024 932.00 | 15 024 932.00 | 15 017 722.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 203 836.00 | 203 836.00 | 174 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 678 346.00 | 1 310 941.00 | 17 367 405.00 | 17 379 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 407.00 | 7 407.00 | 7 870.00 | |
BT Marchandises | 3 069 219.00 | 18 000.00 | 3 051 219.00 | 3 161 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 481.00 | 61 148.00 | 481 333.00 | 432 019.00 |
BZ Autres créances | 588 338.00 | 588 338.00 | 820 254.00 | |
CF Disponibilités | 637 707.00 | 637 707.00 | 704 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 497.00 | 141 497.00 | 118 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 986 650.00 | 79 148.00 | 4 907 501.00 | 5 244 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 664 995.00 | 1 390 089.00 | 22 274 906.00 | 22 624 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 103 072.00 | 1 608 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 289.00 | 494 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 430.00 | 36 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 252 791.00 | 2 183 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 772 037.00 | 15 276 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 900.00 | 903 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 068.00 | 10 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 608.00 | 2 353 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 965.00 | 720 976.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 734.00 | 120 955.00 | ||
EA Autres dettes | 1 379 803.00 | 1 042 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 022 115.00 | 20 427 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 274 906.00 | 22 624 003.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 703 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 192 489.00 | 34 192 489.00 | 35 514 282.00 | |
FD Production vendue biens | 27 193.00 | 27 193.00 | 12 170.00 | |
FG Production vendue services | 683 700.00 | 683 700.00 | 612 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 903 382.00 | 34 903 382.00 | 36 139 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 66 849.00 | 39 995.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 890.00 | 332 126.00 | ||
FQ Autres produits | 347 980.00 | 353 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 876 102.00 | 36 864 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 990 060.00 | 29 207 776.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 168 673.00 | -92 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 967.00 | 72 636.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 463.00 | -895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 275 294.00 | 3 179 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 537 008.00 | 540 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 477 344.00 | 2 507 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 815 788.00 | 803 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 613.00 | 285 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 701.00 | 87 832.00 | ||
GE Autres charges | 61 665.00 | 60 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 727 576.00 | 36 650 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 526.00 | 214 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 439.00 | 449 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 345.00 | 18 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 783.00 | 467 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 175 613.00 | 269 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 175 613.00 | 269 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -158 830.00 | 198 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 304.00 | 412 315.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 926.00 | 42 964.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 88 342.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 993.00 | 10 782.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 169.00 | 142 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 673.00 | 92 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 398.00 | 71 224.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 063.00 | 8 286.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 134.00 | 172 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 965.00 | -30 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 558.00 | -112 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 983 054.00 | 37 474 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 919 765.00 | 36 979 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 289.00 | 494 997.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 505.00 | 1 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 579.00 | 254 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 193 355.00 | 40 936.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 389 439.00 | 296 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 810.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 407 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 398.00 | 15 229 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 4 398.00 | 18 678 346.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 249.00 | 2 892.00 | 38 141.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 079.00 | 297 721.00 | 1 272 800.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 328.00 | 300 613.00 | 1 310 941.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 42 430.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 360.00 | 8 063.00 | 1 993.00 | 42 430.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 76 035.00 | 18 000.00 | 76 035.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 481.00 | 701.00 | 33.00 | 61 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 516.00 | 18 701.00 | 76 068.00 | 79 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 876.00 | 26 764.00 | 91 061.00 | 121 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 701.00 | 76 068.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 063.00 | 14 993.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 009.00 | 76 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 466 471.00 | 466 471.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 183 661.00 | 183 661.00 | ||
VB T. V. A. | 64 660.00 | 64 660.00 | ||
VP Divers | 10 190.00 | 10 190.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 804.00 | 308 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 497.00 | 141 497.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 441.00 | 1 272 316.00 | 1 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 505 636.00 | 4 505 636.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 266 401.00 | 1 386 824.00 | 5 120 989.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703 900.00 | 1 703 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 608.00 | 2 421 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 338.00 | 231 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 127.00 | 241 127.00 | ||
VW T.V.A. | 19 097.00 | 19 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 404.00 | 154 404.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 734.00 | 87 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 298 242.00 | 1 298 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 561.00 | 81 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 011 048.00 | 12 131 471.00 | 5 120 989.00 | 2 758 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 971.00 | |||