VALORICIEL
Dépôt
| Dénomination | VALORICIEL |
| Siren | 518301973 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2535 |
| Numéro de Gestion | 2009B02661 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 567.00 | 42 530.00 | 26 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 247.00 | 54 210.00 | 26 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192 082.00 | 15 301.00 | 6 176 781.00 | |
BZ Autres créances | 904 103.00 | 904 103.00 | ||
CF Disponibilités | 1 628 707.00 | 1 628 707.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 79 827.00 | 79 827.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 804 720.00 | 15 301.00 | 8 789 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 967.00 | 69 511.00 | 8 815 455.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 798 669.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 723.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 105 391.00 | |||
DP Provisions pour risques | 21 369.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 369.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 579.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 106.00 | |||
EA Autres dettes | 10.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 688 695.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815 455.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 695.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 904 429.00 | 11 904 429.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 904 429.00 | 11 904 429.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 777.00 | |||
FQ Autres produits | 149.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 192 355.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 292 138.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 394.00 | |||
FY Salaires et traitements | 944 772.00 | |||
FZ Charges sociales | 302 242.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 201.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 301.00 | |||
GE Autres charges | 242 097.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 849 145.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 343 209.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 209.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 192 936.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 213.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 723.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 744.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 829.00 | 4 738.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 509.00 | 4 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 247.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 11 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 329.00 | 10 201.00 | 42 530.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 009.00 | 10 201.00 | 54 210.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 369.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 40 631.00 | 21 369.00 | |
6T Sur comptes clients | 238 402.00 | 15 301.00 | 238 402.00 | 15 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 402.00 | 15 301.00 | 238 402.00 | 15 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 402.00 | 15 301.00 | 279 033.00 | 36 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 301.00 | 279 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 33 414.00 | 33 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 158 668.00 | 6 158 668.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | 17 423.00 | ||
VB T. V. A. | 807 337.00 | 807 337.00 | ||
VP Divers | 19 040.00 | 19 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 303.00 | 60 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 827.00 | 79 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176 012.00 | 7 176 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 579.00 | 5 221 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 853.00 | 174 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 481.00 | 123 481.00 | ||
VW T.V.A. | 1 091 922.00 | 1 091 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 695.00 | 6 688 695.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 130 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 705 428.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 737.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 292.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 614 275.00 | |||
ST Autres comptes | 836 405.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 292 138.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 807.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 587.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 394.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 944 116.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 008 957.00 | |||