SOCIETE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE FILS |
| Siren | 518648134 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7955 |
| Numéro de Gestion | 2014B00406 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | 663.00 | |
AN Terrains | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | |
AP Constructions | 14 368 970.00 | 2 115 072.00 | 12 253 898.00 | 12 715 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 601.00 | 421 174.00 | 1 335 427.00 | 955 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 674.00 | 222 577.00 | 132 097.00 | 121 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 082 987.00 | 2 761 565.00 | 15 321 422.00 | 15 393 356.00 |
BT Marchandises | 30 648.00 | 30 648.00 | 34 236.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | 294.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 200 923.00 | 3 329.00 | 197 595.00 | 151 158.00 |
BZ Autres créances | 233 615.00 | 233 615.00 | 56 120.00 | |
CF Disponibilités | 346 752.00 | 346 752.00 | 146 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 593.00 | 102 593.00 | 120 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 914 825.00 | 3 329.00 | 911 496.00 | 508 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 997 812.00 | 2 764 894.00 | 16 232 918.00 | 15 901 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204.00 | 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 080 088.00 | -784 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 948.00 | -295 640.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 268 754.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 608 818.00 | -1 068 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 596 978.00 | 13 922 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 2 494 576.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 357.00 | 313 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 036.00 | 147 991.00 | ||
EA Autres dettes | 20 735.00 | 21 388.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 407.00 | 70 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 624 100.00 | 16 970 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 232 918.00 | 15 901 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 013.00 | 4 383 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 771 285.00 | 640 530.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 874 213.00 | 2 548 159.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 498.00 | 3 188 688.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 452.00 | 7 521.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 218.00 | 16 569.00 | ||
FQ Autres produits | 341.00 | 2 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 678 510.00 | 3 214 792.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 580.00 | 200 861.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 589.00 | -1 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 946 440.00 | 1 540 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 438.00 | 73 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 568.00 | 264 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 287.00 | 76 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 052 448.00 | 994 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168.00 | 3 624.00 | ||
GE Autres charges | 62 359.00 | 76 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 876.00 | 3 228 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 367.00 | -13 416.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 257 376.00 | 281 770.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 257 376.00 | 281 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257 375.00 | -281 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -353 742.00 | -295 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 123.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091 184.00 | 6 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 097 307.00 | 6 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 863.00 | 6 769.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 268 754.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334 616.00 | 6 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 690.00 | -450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 817.00 | 3 221 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 869.00 | 3 516 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 948.00 | -295 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 159 173.00 | 1 046 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 161 915.00 | 1 046 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 305.00 | 18 080 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 305.00 | 18 082 987.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 663.00 | 2 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 480.00 | 1 051 785.00 | 59 442.00 | 2 758 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 559.00 | 1 052 448.00 | 59 442.00 | 2 761 565.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 268 754.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 268 754.00 | 3 268 754.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | 168.00 | 463.00 | 3 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | 168.00 | 463.00 | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | 3 268 922.00 | 463.00 | 3 272 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168.00 | 463.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 268 754.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | |||
UX Autres créances clients | 200 719.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | |||
VB T. V. A. | 106 259.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 123.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 290.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 131.00 | 537 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 596 978.00 | 1 334 478.00 | 5 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 357.00 | 758 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 148.00 | 25 148.00 | ||
VW T.V.A. | 33 474.00 | 33 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 123.00 | 77 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735.00 | 20 735.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 407.00 | 61 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 624 013.00 | 2 334 013.00 | 5 327 500.00 | 5 962 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 000.00 | |||