PORTALIS
Dépôt
| Dénomination | PORTALIS |
| Siren | 518875414 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2556 |
| Numéro de Gestion | 2009B00711 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59730 SOLESMES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 403.00 | 154 397.00 | 35 006.00 | 64 525.00 |
AN Terrains | 1 000 387.00 | 175 036.00 | 825 351.00 | 863 715.00 |
AP Constructions | 5 089 369.00 | 803 295.00 | 4 286 074.00 | 4 461 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 210.00 | 594 142.00 | 606 068.00 | 636 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 625.00 | 409 377.00 | 660 248.00 | 728 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | 14 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 561 674.00 | 2 136 246.00 | 6 425 428.00 | 6 769 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166 386.00 | 2 166 386.00 | 1 699 688.00 | |
BP En cours de production de services | 126 064.00 | 126 064.00 | 295 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 554.00 | 64 286.00 | 3 549 268.00 | 2 225 923.00 |
BZ Autres créances | 447 551.00 | 447 551.00 | 515 456.00 | |
CF Disponibilités | 202 443.00 | 202 443.00 | 150 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 754.00 | 38 754.00 | 51 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 594 751.00 | 64 286.00 | 6 530 466.00 | 4 939 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 156 425.00 | 2 200 532.00 | 12 955 893.00 | 11 709 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | 3 743.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 015 589.00 | -664 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 797.00 | -351 322.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 334 065.00 | 349 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 080.00 | 43 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478 538.00 | 4 658 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 210.00 | 3 917 342.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 387.00 | 63.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 938.00 | 1 642 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 551 458.00 | 1 222 557.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 44 001.00 | ||
EA Autres dettes | 930 636.00 | 181 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 837 813.00 | 11 665 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 955 893.00 | 11 709 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 496 944.00 | 2 496 944.00 | 1 937 486.00 | |
FD Production vendue biens | 6 282 480.00 | 6 282 480.00 | 5 828 188.00 | |
FG Production vendue services | 1 984 653.00 | 1 984 653.00 | 1 914 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 764 077.00 | 10 764 077.00 | 9 679 697.00 | |
FM Production stockée | -169 828.00 | -2 874.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 027.00 | 26 307.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 548.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 681.00 | 165 228.00 | ||
FQ Autres produits | 366.00 | 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 680 323.00 | 9 870 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 918.00 | 1 999 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 072 790.00 | 1 867 891.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -466 698.00 | 352 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 289 610.00 | 2 142 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 618.00 | 284 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 214 551.00 | 2 212 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 743 285.00 | 728 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416 905.00 | 421 753.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 655.00 | 16 429.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 057.00 | 5 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 431 691.00 | 10 030 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 631.00 | -159 665.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | 34.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125.00 | 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144.00 | 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 134.00 | 193 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 134.00 | 193 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 990.00 | -192 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 641.00 | -352 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | 68 774.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 059.00 | 15 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 256.00 | 83 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 094.00 | 150 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 094.00 | 150 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 837.00 | -66 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 993.00 | -68 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 723.00 | 9 954 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 628 926.00 | 10 305 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 797.00 | -351 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 403.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 285 366.00 | 98 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | 19.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 489 169.00 | 98 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 027.00 | 8 359 591.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | 12 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 766.00 | 8 561 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 878.00 | 29 519.00 | 154 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 463.00 | 387 386.00 | 1 981 849.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 341.00 | 416 905.00 | 2 136 246.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 551.00 | 83 551.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 530 003.00 | 3 530 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | ||
VB T. V. A. | 159 368.00 | 159 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 148 679.00 | 148 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 522.00 | 125 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 754.00 | 38 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 538.00 | 4 016 307.00 | 96 231.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 214.00 | 580 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 898 324.00 | 1 000 551.00 | 2 258 151.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 938.00 | 2 721 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 997.00 | 121 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 944.00 | 232 944.00 | ||
VW T.V.A. | 93 775.00 | 93 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 743.00 | 102 743.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 872 210.00 | 3 872 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 636.00 | 930 636.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 839 201.00 | 9 941 428.00 | 2 258 151.00 | 639 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286 764.00 | |||