ADIS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ADIS SERVICES |
| Siren | 518929989 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7479 |
| Numéro de Gestion | 2009B01092 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 236.00 | 41 051.00 | 10 185.00 | 13 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 039.00 | 80 957.00 | 45 082.00 | 53 481.00 |
CU Autres participations | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 162 443.00 | 122 008.00 | 2 040 435.00 | 2 051 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 323.00 | 174 323.00 | 207 236.00 | |
BZ Autres créances | 274 259.00 | 274 259.00 | 230 859.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 433 075.00 | 433 075.00 | 512 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | 4 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 954 516.00 | 954 516.00 | 1 014 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 959.00 | 122 008.00 | 2 994 951.00 | 3 066 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 795.00 | 33 142.00 | ||
DG Autres réserves | 661 108.00 | 629 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407.00 | 33 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 694 496.00 | 2 695 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 316.00 | 44 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | 51 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 251.00 | 165 502.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 901.00 | 108 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 300 455.00 | 370 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 951.00 | 3 066 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 185.00 | 339 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 301 095.00 | 1 301 095.00 | 1 167 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 095.00 | 1 301 095.00 | 1 167 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 46 246.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 161.00 | 33 375.00 | ||
FQ Autres produits | 2 031.00 | 1 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 369 533.00 | 1 201 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 222 303.00 | 224 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 791.00 | 13 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 768 238.00 | 631 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 196.00 | 272 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 463.00 | 13 434.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 375 029.00 | 1 155 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 496.00 | 46 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 904.00 | 3 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 904.00 | 3 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 934.00 | 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 934.00 | 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 970.00 | 3 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 526.00 | 49 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 687.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 437.00 | 1 205 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 844.00 | 1 172 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407.00 | 33 066.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 161.00 | 33 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 559.00 | 1 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 387.00 | 8 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 167.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 113.00 | 9 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 650.00 | 126 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 985 167.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 650.00 | 2 162 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 289.00 | 4 762.00 | 41 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 906.00 | 16 701.00 | 19 650.00 | 80 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 195.00 | 21 463.00 | 19 650.00 | 122 008.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 174 323.00 | 174 323.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 612.00 | 78 612.00 | ||
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 360.00 | 185 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 441.00 | 461 441.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 299.00 | 14 029.00 | 16 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | 44 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 760.00 | 71 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 645.00 | 81 645.00 | ||
VW T.V.A. | 28 209.00 | 28 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 901.00 | 34 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 455.00 | 284 185.00 | 16 270.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 927.00 | |||