FOLIATEAM CLOUD
Dépôt
| Dénomination | FOLIATEAM CLOUD |
| Siren | 519120752 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 736 |
| Numéro de Gestion | 2016B04771 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 593.00 | 65 593.00 | 8 888.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 811.00 | 19 541.00 | 29 269.00 | 40 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 375.00 | 281 973.00 | 475 402.00 | 478 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 438.00 | 39 140.00 | 13 297.00 | 30 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 165.00 | 25 165.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 220.00 | 48 220.00 | 48 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 997 603.00 | 406 248.00 | 591 354.00 | 606 046.00 |
BT Marchandises | 73 810.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 276 327.00 | 66 131.00 | 210 196.00 | 391 353.00 |
BZ Autres créances | 78 897.00 | 78 897.00 | 153 122.00 | |
CF Disponibilités | 22 211.00 | 22 211.00 | 36 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | 17 422.00 | 27 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 394 859.00 | 66 131.00 | 328 728.00 | 682 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 462.00 | 472 380.00 | 920 082.00 | 1 288 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 584 056.00 | 584 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 235.00 | 86 235.00 | ||
DH Report à nouveau | -982 061.00 | -813 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 463.00 | -169 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | -330 234.00 | -311 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 593.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 593.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 151.00 | 151 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710.00 | 18 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 057.00 | 851 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 720.00 | 119 488.00 | ||
EA Autres dettes | 232 299.00 | 367 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 378.00 | 71 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 250 316.00 | 1 580 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 082.00 | 1 288 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 314 510.00 | 22 365.00 | 336 875.00 | 247 455.00 |
FG Production vendue services | 1 010 431.00 | 1 010 431.00 | 1 530 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 941.00 | 22 365.00 | 1 347 307.00 | 1 777 791.00 |
FN Production immobilisée | 47 991.00 | 130 717.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 583.00 | 4 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 012.00 | 18 172.00 | ||
FQ Autres produits | 4 310.00 | 11 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 204.00 | 1 942 790.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 923.00 | 27 339.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 810.00 | -27 465.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 847 384.00 | 1 634 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 3 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 629.00 | 120 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 480.00 | 34 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 625.00 | 136 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 499.00 | 83 832.00 | ||
GE Autres charges | 41 958.00 | 1 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 419 048.00 | 2 015 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 155.00 | -72 279.00 | ||
GN Différences positives de change | 249.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 249.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 036.00 | 10 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 036.00 | 10 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 787.00 | -10 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 631.00 | -82 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 910.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 593.00 | 20 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 593.00 | 29 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 425.00 | 95 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 425.00 | 115 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 832.00 | -86 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 047.00 | 1 971 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 510.00 | 2 140 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 463.00 | -169 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 223.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 362.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 488.00 | 159 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 293.00 | 159 933.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 630.00 | 65 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | 48 811.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 442.00 | 834 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 622.00 | 997 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 334.00 | 8 888.00 | 37 629.00 | 65 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 199.00 | 10 892.00 | 10 550.00 | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 712.00 | 154 843.00 | 351 442.00 | 321 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 245.00 | 174 625.00 | 399 622.00 | 406 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 593.00 | 19 593.00 | ||
6T Sur comptes clients | 83 832.00 | 1 499.00 | 19 200.00 | 66 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 832.00 | 1 499.00 | 19 200.00 | 66 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 426.00 | 1 499.00 | 38 794.00 | 66 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 499.00 | 19 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 593.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 220.00 | 48 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 478.00 | |||
UX Autres créances clients | 197 849.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | |||
VB T. V. A. | 75 568.00 | |||
VP Divers | 1 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 867.00 | 290 550.00 | 130 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 372.00 | 61 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 778.00 | 36 500.00 | 78 278.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 710.00 | 18 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 057.00 | 610 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 073.00 | 38 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 209.00 | 34 209.00 | ||
VW T.V.A. | 39 395.00 | 39 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 053.00 | 231 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 378.00 | 96 980.00 | 397.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 316.00 | 1 152 930.00 | 97 386.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 500.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||