FOLIATEAM CLOUD
Dépôt
| Dénomination | FOLIATEAM CLOUD |
| Siren | 519120752 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21251 |
| Numéro de Gestion | 2016B04771 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 593.00 | 65 593.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 811.00 | 39 139.00 | 9 671.00 | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | 25 165.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 439.00 | 331 748.00 | 59 691.00 | 78 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 304.00 | 50 969.00 | 5 335.00 | 4 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 782.00 | 19 782.00 | 14 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 220.00 | 48 220.00 | 48 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 636 675.00 | 487 450.00 | 149 225.00 | 192 363.00 |
BT Marchandises | 988.00 | 988.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 251.00 | 5 416.00 | 1 621 835.00 | 822 953.00 |
BZ Autres créances | 204 608.00 | 204 608.00 | 42 520.00 | |
CF Disponibilités | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 643.00 | 56 643.00 | 7 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 893 179.00 | 5 416.00 | 1 887 763.00 | 873 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 855.00 | 492 866.00 | 2 036 988.00 | 1 065 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 235.00 | 86 235.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 771.00 | |||
DG Autres réserves | 14 638.00 | |||
DH Report à nouveau | -1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 953.00 | 15 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 265 598.00 | 201 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 164.00 | 154 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 360.00 | 17 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 042.00 | 317 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 760.00 | 194 889.00 | ||
EA Autres dettes | 26 810.00 | 8 471.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 252.00 | 171 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 771 389.00 | 863 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 988.00 | 1 065 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 67 681.00 | 67 681.00 | 383 348.00 | |
FG Production vendue services | 3 665 484.00 | 39 850.00 | 3 705 335.00 | 1 206 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 166.00 | 39 850.00 | 3 773 017.00 | 1 589 835.00 |
FN Production immobilisée | 15 830.00 | 29 203.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 316.00 | 4 401.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 230.00 | 1 623 584.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 416.00 | 166 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -988.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 371 621.00 | 862 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 817.00 | 10 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 044.00 | 267 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 671.00 | 112 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 807.00 | 161 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 444.00 | 5 367.00 | ||
GE Autres charges | 59 587.00 | 12 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 832 423.00 | 1 598 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 806.00 | 24 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 734.00 | 11 452.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | 47.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 750.00 | 11 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 630.00 | -11 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 176.00 | 13 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 433.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 426.00 | 1 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 426.00 | 289 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 426.00 | 1 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 204.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 350.00 | 1 915 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 396.00 | 1 899 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 953.00 | 15 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 593.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 976.00 | 6 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 306.00 | 57 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 096.00 | 63 834.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 593.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 165.00 | 55 336.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | 467 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 254.00 | 636 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 593.00 | 65 593.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 468.00 | 11 671.00 | 39 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 671.00 | 70 136.00 | 4 090.00 | 382 717.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 733.00 | 81 808.00 | 4 090.00 | 487 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 67 126.00 | 5 444.00 | 67 154.00 | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 126.00 | 5 444.00 | 67 154.00 | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 126.00 | 5 444.00 | 67 154.00 | 5 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 444.00 | 67 154.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 220.00 | 48 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 995.00 | 6 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 620 256.00 | 1 620 256.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 204.00 | 55 204.00 | ||
VB T. V. A. | 138 069.00 | 138 069.00 | ||
VP Divers | 4 008.00 | 4 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 643.00 | 52 201.00 | 4 442.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 724.00 | 1 877 067.00 | 59 657.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 164.00 | 43 164.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 360.00 | 17 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 042.00 | 1 031 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 485.00 | 46 485.00 | ||
VW T.V.A. | 207 950.00 | 207 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 782.00 | 11 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 810.00 | 26 810.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 329 252.00 | 325 824.00 | 3 428.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 389.00 | 1 750 601.00 | 20 788.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 428.00 | |||