SOLSTYCE
Dépôt
| Dénomination | SOLSTYCE |
| Siren | 519589402 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20197 |
| Numéro de Gestion | 2016B11725 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 10 382.00 | 2 068.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 1 684.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 330.00 | 65 879.00 | 45 452.00 | 18 764.00 |
CU Autres participations | 14 573.00 | 7 573.00 | 7 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 048.00 | 17 309.00 | 10 739.00 | 6 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 087.00 | 102 826.00 | 97 260.00 | 37 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 100.00 | 97 100.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 684 074.00 | 1 684 074.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 635.00 | 53 635.00 | 7 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 288.00 | 120 279.00 | 3 661 009.00 | 1 124 489.00 |
BZ Autres créances | 906 613.00 | 906 613.00 | 99 185.00 | |
CF Disponibilités | 768 093.00 | 768 093.00 | 1 889 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 937.00 | 97 937.00 | 313 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 388 741.00 | 120 279.00 | 7 268 462.00 | 3 434 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 827.00 | 223 106.00 | 7 365 722.00 | 3 472 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 137 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 242.00 | 5 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 13 750.00 | ||
DG Autres réserves | 916 782.00 | 790 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 811.00 | 1 040 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 267 835.00 | 1 988 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 332.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 332.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 088.00 | 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 791.00 | 400 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 929.00 | 607.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 053.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 444.00 | 405 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 705 586.00 | 562 279.00 | ||
EA Autres dettes | 538 934.00 | 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 728.00 | 115 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 096 554.00 | 1 483 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 722.00 | 3 472 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 944.00 | 1 483 912.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 861.00 | 4 861.00 | 389 865.00 | |
FG Production vendue services | 6 469 105.00 | 311 493.00 | 6 780 598.00 | 5 101 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 966.00 | 311 493.00 | 6 785 459.00 | 5 491 131.00 |
FM Production stockée | 1 076 867.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 360.00 | -169.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 873 761.00 | 5 491 369.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639.00 | 263 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 672.00 | 113.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 079 880.00 | 2 644 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 487.00 | 35 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 927 801.00 | 681 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 751.00 | 225 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 521.00 | 12 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 295.00 | 100 123.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 332.00 | |||
GE Autres charges | 6 284.00 | 4 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 378 662.00 | 3 968 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 495 099.00 | 1 523 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 021.00 | 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 021.00 | 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 882.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 565.00 | 487.00 | ||
GS Différences négatives de change | 213.00 | 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 778.00 | 25 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 756.00 | -25 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 486 343.00 | 1 497 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 454.00 | 4 155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | 4 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 6 843.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 6 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | -2 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 435 598.00 | 454 319.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 236.00 | 5 495 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 425.00 | 4 454 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 811.00 | 1 040 736.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 991.00 | -169.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 713.00 | 4 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 682.00 | 3 769.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 842.00 | 65 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 903.00 | 30 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 627.00 | 100 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 014.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 087.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 682.00 | 1 700.00 | 10 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 278.00 | 39 285.00 | 67 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 960.00 | 40 985.00 | 77 945.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 332.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 573.00 | |||
06 aucun libellé | 17 309.00 | 17 309.00 | ||
6T Sur comptes clients | 100 123.00 | 24 977.00 | 4 820.00 | 120 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 004.00 | 24 977.00 | 4 820.00 | 145 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 004.00 | 26 309.00 | 4 820.00 | 146 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 309.00 | 4 820.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 048.00 | 28 048.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 067.00 | 144 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 637 222.00 | 3 637 222.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 543.00 | 99 543.00 | ||
VB T. V. A. | 207 661.00 | 207 661.00 | ||
VP Divers | 20 442.00 | 20 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 392.00 | 577 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 937.00 | 97 937.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 887.00 | 4 785 839.00 | 60 048.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 652.00 | 179 095.00 | 463 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 444.00 | 1 135 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 721.00 | 170 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 138.00 | 100 138.00 | ||
VW T.V.A. | 407 827.00 | 407 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 901.00 | 26 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 929.00 | 28 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 934.00 | 538 934.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 728.00 | 41 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 501.00 | 2 630 944.00 | 463 557.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 348.00 | |||
