SOLSTYCE
Dépôt
| Dénomination | SOLSTYCE |
| Siren | 519589402 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11229 |
| Numéro de Gestion | 2016B11725 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 5 424.00 | 1 222.00 | 973.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 1 823.00 | 2 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 794.00 | 136 747.00 | 136 047.00 | 72 738.00 |
CU Autres participations | 454 334.00 | 454 334.00 | 319 017.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 328 783.00 | 328 783.00 | 405 723.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 547.00 | 69 547.00 | 57 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 484.00 | 143 993.00 | 992 491.00 | 855 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | 16 000.00 | 19 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697 070.00 | 27 143.00 | 5 669 927.00 | 4 530 211.00 |
BZ Autres créances | 2 225 755.00 | 2 225 755.00 | 561 076.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 427 096.00 | 3 427 096.00 | 1 758 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 056.00 | 67 056.00 | 204 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 522 977.00 | 27 143.00 | 11 495 834.00 | 7 073 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 660 993.00 | 171 136.00 | 12 489 857.00 | 7 928 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 242.00 | 198 242.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 382 477.00 | 1 809 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610 893.00 | 802 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 291 612.00 | 3 910 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 532.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 532.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 299.00 | 1 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 434.00 | 1 432 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 368.00 | 57 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 103.00 | 863 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 878.00 | 868 258.00 | ||
EA Autres dettes | 340 794.00 | 788 761.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 969.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 926 875.00 | 4 018 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 225 019.00 | 7 928 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 695.00 | 2.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 473 171.00 | 1 238 524.00 | 12 711 695.00 | 9 713 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 473 171.00 | 1 238 524.00 | 12 711 695.00 | 9 713 977.00 |
FM Production stockée | -1 684 074.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 246.00 | 97 834.00 | ||
FQ Autres produits | 3 699.00 | 1 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 740 639.00 | 8 128 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 609.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 310 815.00 | 5 105 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 891.00 | 75 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 579 582.00 | 1 308 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 594 536.00 | 490 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 019.00 | 27 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 461.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 532.00 | |||
GE Autres charges | 21 998.00 | 7 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 690 444.00 | 7 112 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 050 196.00 | 1 016 733.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 637.00 | 1 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 597.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 882.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 649.00 | 27 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 884.00 | 9 961.00 | ||
GS Différences négatives de change | 324.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 884.00 | 10 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 236.00 | 17 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 042 960.00 | 1 033 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 601.00 | 674.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810 001.00 | 674.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 5 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 297.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 527.00 | 5 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738 474.00 | -4 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 541.00 | 226 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 554 289.00 | 8 156 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 396.00 | 7 353 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610 893.00 | 802 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 451.00 | 1 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 732.00 | 119 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 740.00 | 298 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 923.00 | 418 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 6 646.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | 277 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 082.00 | 852 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 961.00 | 1 136 484.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | 921.00 | 6 975.00 | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 994.00 | 49 100.00 | 4 524.00 | 138 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 472.00 | 50 021.00 | 11 499.00 | 143 993.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 532.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 532.00 | 6 532.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 998.00 | 24 461.00 | 24 315.00 | 27 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 998.00 | 24 461.00 | 24 315.00 | 27 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 998.00 | 30 993.00 | 24 315.00 | 33 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 993.00 | 24 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 328 783.00 | 328 783.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 547.00 | 69 547.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 208.00 | 61 208.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 333 571.00 | 5 333 571.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VB T. V. A. | 218 178.00 | 218 178.00 | ||
VP Divers | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 202.00 | 2 037 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 056.00 | 67 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 123 373.00 | 7 725 043.00 | 398 330.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 093.00 | 285 913.00 | 1 325 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 103.00 | 1 468 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 795.00 | 294 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 001.00 | 324 001.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 903 885.00 | 903 885.00 | ||
VW T.V.A. | 529 106.00 | 529 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 092.00 | 60 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 393 368.00 | 393 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 794.00 | 340 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 875.00 | 4 601 695.00 | 1 325 180.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 772.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||