SOCODAG II
Dépôt
| Dénomination | SOCODAG II |
| Siren | 519937908 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7186 |
| Numéro de Gestion | 2010B00109 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 060.00 | 67 645.00 | 1 415.00 | 5 211.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 | |
AP Constructions | 1 494 012.00 | 723 276.00 | 770 736.00 | 722 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009 830.00 | 3 553 889.00 | 455 942.00 | 631 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 659.00 | 1 029 996.00 | 1 103 664.00 | 1 018 070.00 |
AX Avances et acomptes | 9 167.00 | 9 167.00 | 33 127.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 465 420.00 | 1 465 420.00 | 1 318 030.00 | |
BF Prêts | 233 286.00 | 233 286.00 | 241 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 066.00 | 162 066.00 | 159 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 000 571.00 | 5 374 805.00 | 8 625 766.00 | 8 552 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 511.00 | 33 511.00 | 38 718.00 | |
BT Marchandises | 4 808 088.00 | 4 808 088.00 | 5 728 647.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | 1 987.00 | 91 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 236.00 | 70 236.00 | 79 646.00 | |
BZ Autres créances | 9 313 772.00 | 9 313 772.00 | 5 649 454.00 | |
CF Disponibilités | 1 415 663.00 | 1 415 663.00 | 2 626 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 819.00 | 159 819.00 | 194 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 803 076.00 | 15 803 076.00 | 14 408 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 803 647.00 | 5 374 805.00 | 24 428 842.00 | 22 961 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 353.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 765 064.00 | 8 765 064.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 876 506.00 | 876 506.00 | ||
DG Autres réserves | 5 180 246.00 | 3 915 166.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 065.00 | 1 265 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 429 882.00 | 14 821 817.00 | ||
DP Provisions pour risques | 254 540.00 | 111 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 254 540.00 | 111 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 700.00 | 525 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 100.00 | 222 349.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 239.00 | 2 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 021.00 | 4 545 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 114.00 | 2 585 956.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 529.00 | 37 575.00 | ||
EA Autres dettes | 114 415.00 | 108 890.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 301.00 | 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 744 420.00 | 8 027 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 428 842.00 | 22 961 445.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 520 674.00 | 329 591.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 433.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 76 060 993.00 | 74 106 193.00 | ||
FD Production vendue biens | 26 552.00 | 31 146.00 | ||
FG Production vendue services | 1 409 649.00 | 1 355 665.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 497 194.00 | 75 493 004.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 74 560.00 | 44 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 799.00 | 49 469.00 | ||
FQ Autres produits | 12 692.00 | 22 068.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 703 244.00 | 75 608 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 638 187.00 | 58 482 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 920 559.00 | -345 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 322.00 | 163 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 206.00 | 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 570 963.00 | 6 391 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254 235.00 | 1 209 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 612 617.00 | 5 688 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 667 923.00 | 1 744 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 542 768.00 | 564 777.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 527.00 | 60 926.00 | ||
GE Autres charges | 16 296.00 | 23 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 383 603.00 | 73 983 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 319 641.00 | 1 625 394.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 948.00 | 2 990.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 138.00 | 186.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 824.00 | 249 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 911.00 | 252 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 869.00 | 10 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 869.00 | 10 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 107 042.00 | 242 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 426 683.00 | 1 867 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 351.00 | 24 981.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 290.00 | 179 218.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 533.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 640.00 | 353 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 035.00 | 190 372.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 359.00 | 179 163.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 000.00 | 352.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 394.00 | 369 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 246.00 | -16 154.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 923.00 | 90 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 681 941.00 | 496 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 080 795.00 | 76 214 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 472 730.00 | 74 949 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 065.00 | 1 265 080.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 568.00 | 21 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446 488.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 658 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 646 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 860 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000 571.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 849.00 | 3 796.00 | 67 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041 805.00 | 538 972.00 | 273 617.00 | 5 307 160.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 655.00 | 542 768.00 | 273 617.00 | 5 374 805.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 254 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 639.00 | 202 527.00 | 59 626.00 | 254 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 639.00 | 202 527.00 | 59 626.00 | 254 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 527.00 | 59 626.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 186 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 233 286.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 162 066.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 236.00 | |||
VP Divers | 9 313 772.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 159 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 939 179.00 | 9 543 827.00 | 395 353.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | |||