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MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE

Dépôt

DénominationMAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE
Siren520293382
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt26218
Numéro de Gestion2010B01126
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92422 GARCHES CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 695 199.00 695 199.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 179 495.00 130 369.00 49 126.00 61 696.00
AN Terrains 21 842.00 16 526.00 5 316.00 8 896.00
AP Constructions 478 598.00 87 874.00 390 724.00 406 677.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 310 535.00 139 822.00 170 713.00 172 064.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 412 384.00 1 360 469.00 2 051 915.00 2 253 687.00
AX Avances et acomptes 5 176.00 5 176.00 3 468.00
CU Autres participations 1 500.00 1 500.00
BH Autres immobilisations financières 386 508.00 386 508.00 381 283.00
BJ TOTAL (I) 5 491 236.00 2 430 259.00 3 060 977.00 3 287 770.00
BT Marchandises 48 214.00 48 214.00 34 176.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 720.00 720.00 720.00
BX Clients et comptes rattachés 958 677.00 36 722.00 921 955.00 1 079 582.00
BZ Autres créances 968 763.00 968 763.00 627 514.00
CF Disponibilités 551 278.00 551 278.00 1 038 807.00
CH Charges constatées d’avance 64 336.00 64 336.00 41 132.00
CJ TOTAL (II) 2 591 987.00 36 722.00 2 555 266.00 2 821 931.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 083 224.00 2 466 981.00 5 616 243.00 6 109 701.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau 968 216.00 331 608.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -186 938.00 636 608.00
DJ Subventions d’investissement 3 333.00 6 666.00
DL TOTAL (I) 825 311.00 1 015 582.00
DP Provisions pour risques 156 404.00
DR TOTAL (IV) 156 404.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 248 374.00 364 290.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 260 970.00 2 659 261.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 38 209.00 36 196.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 795 252.00 781 913.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 209 190.00 1 230 829.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 79 683.00 10 178.00
EA Autres dettes 2 851.00 11 452.00
EC TOTAL (IV) 4 634 528.00 5 094 119.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 616 243.00 6 109 701.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 13 935 726.00 13 935 726.00 14 072 452.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 935 726.00 13 935 726.00 14 072 452.00
FO Subventions d’exploitation 82 042.00 10 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 230 565.00 204 397.00
FQ Autres produits 30 777.00 94 996.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 279 111.00 14 381 845.00
FT Variation de stock (marchandises) -14 038.00 9 939.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 203 935.00 182 722.00
FW Autres achats et charges externes 5 328 476.00 5 353 389.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 084 018.00 980 347.00
FY Salaires et traitements 5 100 248.00 4 521 232.00
FZ Charges sociales 2 098 087.00 1 752 798.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 417 934.00 526 934.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 95 148.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 156 404.00
GE Autres charges 101 946.00 55 816.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 477 009.00 13 478 327.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -197 898.00 903 518.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 765.00 43 226.00
GU Total des charges financières (VI) 32 765.00 43 226.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -32 765.00 -43 226.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -230 663.00 860 292.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 31 124.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 333.00 3 334.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 333.00 34 458.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 000.00 7 253.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 000.00 7 253.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 333.00 27 205.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 84 202.00
HK Impôts sur les bénéfices -43 391.00 166 687.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 282 444.00 14 416 303.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 469 382.00 13 779 695.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -186 938.00 636 608.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 695 199.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160 598.00 18 897.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 063 015.00 168 988.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 381 283.00 6 725.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 300 095.00 194 609.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 695 199.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 179 495.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 468.00 4 228 535.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 388 008.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 468.00 5 491 236.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 695 199.00 695 199.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 98 902.00 31 467.00 130 369.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 218 224.00 386 467.00 1 604 691.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 012 325.00 417 934.00 2 430 259.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 156 404.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 156 404.00 156 404.00
6T Sur comptes clients 189 942.00 153 221.00 36 722.00
7B Total Provisions pour dépréciation 189 942.00 153 221.00 36 722.00
7C TOTAL GENERAL 189 942.00 156 404.00 153 221.00 193 126.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 156 404.00 153 221.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 386 508.00 386 508.00
VA Clients douteux ou litigieux 70 496.00 70 496.00
UX Autres créances clients 888 181.00 888 181.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 242.00 3 242.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 94.00 94.00
VB T. V. A. 145.00 145.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 14 550.00 14 550.00
VP Divers 25 057.00 25 057.00
VC Groupe et associés 805 504.00 805 504.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 120 170.00 120 170.00
VS Charges constatées d’avance 64 336.00 64 336.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 378 284.00 1 991 776.00 386 508.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 903.00 1 903.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 246 471.00 121 394.00 125 077.00
8A Emprunts et dettes financières divers 231 138.00 114 454.00 116 684.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 795 252.00 795 252.00
8C Personnel et comptes rattachés 400 509.00 400 509.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 520 875.00 520 875.00
VW T.V.A. 2 619.00 2 619.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 285 187.00 285 187.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 79 683.00 79 683.00
VI Groupe et associés 2 029 833.00 2 029 833.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41 060.00 41 060.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 634 528.00 4 392 769.00 241 760.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 227 929.00