DISKO
Dépôt
| Dénomination | DISKO |
| Siren | 521097774 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52695 |
| Numéro de Gestion | 2012B11646 |
| Code Activité | 6312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 524 604.00 | 235 201.00 | 289 403.00 | 320 495.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 555.00 | 29 555.00 | 32 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 584 159.00 | 235 201.00 | 348 958.00 | 382 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | 2 606.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 225.00 | 75 298.00 | 2 322 927.00 | 1 472 614.00 |
BZ Autres créances | 469 839.00 | 469 839.00 | 73 341.00 | |
CF Disponibilités | 1 063 301.00 | 1 063 301.00 | 1 644 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 668.00 | 30 668.00 | 112 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 964 638.00 | 75 298.00 | 3 889 341.00 | 3 303 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 797.00 | 310 499.00 | 4 238 299.00 | 3 686 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 720.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 011 901.00 | 699 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 441.00 | 312 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 241 341.00 | 1 044 900.00 | ||
DN Avances conditionnées | 14 087.00 | |||
DO TOTAL (II) | 14 087.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 887.00 | 43 110.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 887.00 | 43 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 033.00 | 173 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 690.00 | 57.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 698.00 | 403 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 924.00 | 1 065 744.00 | ||
EA Autres dettes | 69 278.00 | 44 644.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 449.00 | 896 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 930 070.00 | 2 584 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 299.00 | 3 686 275.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 053.00 | 2 495 144.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 356.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 854 136.00 | 839 180.00 | 8 693 316.00 | 7 338 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 136.00 | 839 180.00 | 8 693 316.00 | 7 338 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 844.00 | 98 383.00 | ||
FQ Autres produits | 8 850.00 | 12 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 735 010.00 | 7 449 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 605 406.00 | 2 085 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 958.00 | 155 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 880 740.00 | 3 346 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 692 564.00 | 1 249 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 685.00 | 69 756.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 298.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 777.00 | |||
GE Autres charges | 38 143.00 | 44 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 576 571.00 | 6 950 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 439.00 | 498 352.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202.00 | |||
GN Différences positives de change | 289.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 202.00 | 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 356.00 | 26 518.00 | ||
GS Différences négatives de change | 673.00 | 1 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 029.00 | 27 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 827.00 | -27 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 611.00 | 471 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 095.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 6 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 6 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -677.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 017.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 991.00 | 86 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 211.00 | 7 455 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 770.00 | 7 143 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 441.00 | 312 204.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 844.00 | 21 082.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 23 523.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 010.00 | 41 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 453.00 | 41 594.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 604.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 888.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | 59 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 888.00 | 584 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 516.00 | 72 685.00 | 235 201.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 516.00 | 72 685.00 | 235 201.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 110.00 | 23 777.00 | 66 887.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 291.00 | 75 298.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 298.00 | 75 298.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 110.00 | 99 075.00 | 142 185.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 075.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 555.00 | 29 555.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 357.00 | 90 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 307 868.00 | 2 307 868.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 273 531.00 | 256 811.00 | 16 720.00 | |
VB T. V. A. | 105 299.00 | 105 299.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 066.00 | 20 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 556.00 | 70 556.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 668.00 | 30 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 287.00 | 2 882 012.00 | 46 275.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 033.00 | 40 631.00 | 48 402.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 690.00 | 673.00 | 72 017.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 698.00 | 636 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 314 086.00 | 314 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 474.00 | 407 474.00 | ||
VW T.V.A. | 444 877.00 | 444 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 487.00 | 124 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 276.00 | 69 276.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 771 449.00 | 771 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 070.00 | 2 809 651.00 | 48 402.00 | 72 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 169.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||