DEEP NATURE GROUP
Dépôt
| Dénomination | DEEP NATURE GROUP |
| Siren | 521353763 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/008806 |
| Numéro de Gestion | 2011B01633 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74403 CHAMONIX MONT BLANC CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 651.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 237.00 | 90 738.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 889 454.00 | 1 139 034.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 951 957.00 | 1 244 422.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 34 440.00 | 56 368.00 | ||
BT Marchandises | 39 867.00 | 60 936.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 209 640.00 | 171 563.00 | ||
BZ Autres créances | 112 773.00 | 212 866.00 | ||
CF Disponibilités | 13 388.00 | 45 988.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 954.00 | 129 169.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 504 062.00 | 679 204.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 019.00 | 923 626.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 38 030.00 | |||
DH Report à nouveau | -159 718.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 045.00 | -197 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | -270 763.00 | -148 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 887.00 | 1 192 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 037.00 | 406 063.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 061.00 | 41 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 664.00 | 188 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 050.00 | 238 026.00 | ||
EA Autres dettes | 22 082.00 | 5 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 726 782.00 | 2 072 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 019.00 | 1 923 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 409.00 | 1 206 315.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 500.00 | 135 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 193 590.00 | 241 858.00 | ||
FG Production vendue services | 2 075 537.00 | 2 419 524.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 127.00 | 2 661 382.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 366.00 | 109 775.00 | ||
FQ Autres produits | 866.00 | 1 796.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 359.00 | 2 773 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 194.00 | 134 521.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 070.00 | 12 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 080.00 | 141 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 928.00 | 15 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 799 640.00 | 916 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 522.00 | 26 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 913 911.00 | 972 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 548.00 | 291 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 672.00 | 279 513.00 | ||
GE Autres charges | 136 763.00 | 160 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 326.00 | 2 950 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -103 968.00 | -176 094.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 814.00 | 21 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 814.00 | 21 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 814.00 | -21 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 782.00 | -197 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 359.00 | 2 774 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 403.00 | 2 971 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 045.00 | -197 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 289.00 | 5 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 133.00 | 5 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | 1 870 496.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 698.00 | 1 874 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 384.00 | 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 517.00 | 286 287.00 | 921 805.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 711.00 | 286 672.00 | 922 382.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 209 640.00 | 209 640.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 174.00 | 49 174.00 | ||
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 421.00 | 49 421.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 954.00 | 93 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 367.00 | 416 367.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 387.00 | 237 076.00 | 585 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 664.00 | 141 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 144.00 | 59 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 284.00 | 73 284.00 | ||
VW T.V.A. | 69 025.00 | 69 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 454 037.00 | 454 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082.00 | 22 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 721.00 | 1 112 409.00 | 585 311.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 132.00 | |||