QFI PARIS LA DEFENSE HOTEL INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | QFI PARIS LA DEFENSE HOTEL INVESTMENT |
| Siren | 521513606 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78757 |
| Numéro de Gestion | 2010B07808 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 20 535 000.00 | 20 535 000.00 | 20 535 000.00 | |
AP Constructions | 47 915 000.00 | 16 919 436.00 | 30 995 563.00 | 32 938 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 379 498.00 | 7 412 758.00 | 5 966 739.00 | 5 673 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 499.00 | 8 499.00 | 75 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | 7 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 845 798.00 | 24 332 194.00 | 57 513 603.00 | 59 230 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 853.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 412 668.00 | 412 668.00 | 543 817.00 | |
BZ Autres créances | 28 010.00 | 28 010.00 | 19 465.00 | |
CF Disponibilités | 961 309.00 | 961 309.00 | 2 635 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | 11 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 413 816.00 | 1 413 816.00 | 3 271 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 259 614.00 | 24 332 194.00 | 58 927 419.00 | 62 501 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 843.00 | 1 161 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 440 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 138 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 414.00 | -844 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | -256 571.00 | -1 382 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 816 085.00 | 63 461 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 032.00 | 197 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 490.00 | 204 812.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 781.00 | 7 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 600.00 | 11 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 183 990.00 | 12 883 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 927 419.00 | 82 501 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 064 995.00 | 4 064 995.00 | 3 626 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 995.00 | 4 064 995.00 | 3 626 310.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 996.00 | 3 626 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 109.00 | 372 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 172.00 | 256 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 826 793.00 | 2 879 624.00 | ||
GE Autres charges | 1 091.00 | 2 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 428 166.00 | 3 510 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 635 829.00 | 116 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 911 244.00 | 1 053 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 124 443.00 | 1 053 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -911 244.00 | -1 083 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -274 414.00 | -937 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 292.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 126.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 996.00 | 3 724 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 411.00 | 4 568 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 414.00 | -844 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 727 754.00 | 2 433 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 735 554.00 | 2 433 500.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 256.00 | 81 837 998.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 323 256.00 | 81 845 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 505 401.00 | 2 826 795.00 | 24 332 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 505 401.00 | 2 826 795.00 | 24 332 195.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 412 669.00 | 412 669.00 | ||
VB T. V. A. | 28 010.00 | 28 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 307.00 | 452 507.00 | 7 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 816 086.00 | 207 506.00 | 58 608 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 033.00 | 164 033.00 | ||
VW T.V.A. | 185 680.00 | 185 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 183 991.00 | 575 411.00 | 58 608 580.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600 000.00 | |||
