QFI PARIS LA DEFENSE HOTEL INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | QFI PARIS LA DEFENSE HOTEL INVESTMENT |
| Siren | 521513606 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58045 |
| Numéro de Gestion | 2010B07808 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 20 535 000.00 | 20 535 000.00 | 20 535 000.00 | |
AP Constructions | 47 915 000.00 | 20 804 413.00 | 27 110 587.00 | 29 053 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 770.00 | 14 941.00 | 68 829.00 | 77 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 018 821.00 | 8 951 736.00 | 5 067 085.00 | 5 517 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 046.00 | 105 046.00 | 54 779.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | 7 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 665 437.00 | 29 771 089.00 | 52 894 348.00 | 55 244 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 207.00 | 36 207.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 131 696.00 | 131 696.00 | 636 228.00 | |
BZ Autres créances | 66 611.00 | 66 611.00 | 34 691.00 | |
CF Disponibilités | 1 461 133.00 | 1 461 133.00 | 2 054 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | 18 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 706 847.00 | 1 706 847.00 | 2 743 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 372 284.00 | 29 771 089.00 | 54 601 195.00 | 57 988 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 843.00 | 17 843.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | |||
DH Report à nouveau | 394 778.00 | -274 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 109 572.00 | 670 977.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 68 614.00 | 73 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 626 552.00 | 488 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 975 653.00 | 56 990 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 824.00 | 226 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 283 932.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 227 747.00 | 57 500 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 601 195.00 | 57 988 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 733 039.00 | 733 039.00 | 4 718 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 039.00 | 733 039.00 | 4 718 027.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 733 041.00 | 4 718 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 711.00 | 203 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 410.00 | 293 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 674 672.00 | 2 788 447.00 | ||
GE Autres charges | 2 548.00 | 1 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 182 341.00 | 3 287 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 449 300.00 | 1 430 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 668 898.00 | 766 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 668 898.00 | 766 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -668 898.00 | -766 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 118 197.00 | 664 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 626.00 | 6 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626.00 | 6 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 626.00 | 6 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 667.00 | 4 724 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 239.00 | 4 053 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 109 572.00 | 670 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 357 800.00 | 513 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 365 600.00 | 513 847.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 785.00 | 24 224.00 | 82 657 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 785.00 | 24 224.00 | 82 665 437.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 120 642.00 | 2 674 672.00 | 24 224.00 | 29 771 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 120 642.00 | 2 674 672.00 | 24 224.00 | 29 771 089.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 696.00 | 131 696.00 | ||
VB T. V. A. | 50 600.00 | 50 600.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 011.00 | 16 011.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 307.00 | 209 507.00 | 7 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 975 653.00 | 167 073.00 | 56 808 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 824.00 | 169 824.00 | ||
VW T.V.A. | 21 949.00 | 21 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 320.00 | 60 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 227 747.00 | 419 167.00 | 56 808 580.00 | |
