CYCLHAD
Dépôt
| Dénomination | CYCLHAD |
| Siren | 521563643 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8924 |
| Numéro de Gestion | 2010B00384 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 363.00 | 33 224.00 | 849 139.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 715.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 162 500.00 | |||
AP Constructions | 30 694 300.00 | 217 986.00 | 30 476 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 862 106.00 | 177 627.00 | 36 684 479.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 732.00 | 8 157.00 | 90 575.00 | 2 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 860 880.00 | |||
AX Avances et acomptes | 17 955 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 68 537 501.00 | 436 994.00 | 68 100 508.00 | 63 624 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 794.00 | 1 118 794.00 | ||
BZ Autres créances | 270 726.00 | 270 726.00 | 375 429.00 | |
CF Disponibilités | 6 708 444.00 | 6 708 444.00 | 14 326 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 324 621.00 | 324 621.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 422 586.00 | 8 422 586.00 | 14 701 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 960 087.00 | 436 994.00 | 76 523 094.00 | 78 325 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 510 200.00 | 4 510 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 851 217.00 | 4 510 200.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 14 817 777.00 | 14 422 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 202 156.00 | 58 253 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 602.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 341.00 | 113 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 1 026 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 671 877.00 | 73 815 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 523 094.00 | 78 325 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 932 329.00 | 932 329.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 329.00 | 932 329.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 320 011.00 | 2 728 401.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 252 346.00 | 2 728 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 183 724.00 | 1 289 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 123.00 | 105 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 413.00 | 40 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 435 902.00 | 787.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 759 813.00 | 1 438 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 534.00 | 1 289 995.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 151 517.00 | 1 289 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 151 517.00 | 1 289 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 151 517.00 | -1 289 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 658 983.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 346.00 | 2 728 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 330.00 | 2 728 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658 983.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 215.00 | 882 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 818 976.00 | 67 652 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 625 191.00 | 68 534 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 215.00 | 882 363.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 860 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 815 880.00 | 67 655 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 622 095.00 | 68 537 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224.00 | 33 224.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 402 678.00 | 403 770.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 435 902.00 | 436 994.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 118 794.00 | 1 118 794.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | ||
VB T. V. A. | 214 790.00 | 214 790.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 911.00 | 55 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 324 621.00 | 324 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 142.00 | 1 714 142.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 817 777.00 | 642 222.00 | 14 175 555.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 202 156.00 | 202 156.00 | 9 686 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 602.00 | 328 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | ||
VW T.V.A. | 186 792.00 | 186 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 671 877.00 | 1 496 322.00 | 9 686 922.00 | 62 488 633.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||