ALKERN GROUPE
Dépôt
| Dénomination | ALKERN GROUPE |
| Siren | 521573600 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4617 |
| Numéro de Gestion | 2010B00617 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 HARNES |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168 472.00 | 1 832 426.00 | 336 047.00 | 331 278.00 |
AN Terrains | 25 432.00 | 2 650.00 | 22 782.00 | 22 782.00 |
AP Constructions | 983 444.00 | 498 828.00 | 484 616.00 | 481 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 605.00 | 50 662.00 | 7 943.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 797.00 | 544 556.00 | 80 241.00 | 88 610.00 |
CU Autres participations | 90 475 851.00 | 7 770 279.00 | 82 705 572.00 | 82 206 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 216 557.00 | 41 216 557.00 | 41 216 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 553 159.00 | 10 699 401.00 | 124 853 758.00 | 124 358 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 616.00 | 23 616.00 | 19 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 090.00 | 2 573 090.00 | 2 212 576.00 | |
BZ Autres créances | 4 096 072.00 | 4 096 072.00 | 5 170 683.00 | |
CF Disponibilités | 185 066.00 | 185 066.00 | 357 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 505.00 | 171 505.00 | 107 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 049 349.00 | 7 049 349.00 | 7 868 241.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 063 647.00 | 2 063 647.00 | 1 867 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 666 156.00 | 10 699 401.00 | 133 966 755.00 | 134 094 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 387 944.00 | 29 812 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 666 248.00 | 7 543 256.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 088.00 | 204 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 902 173.00 | -8 036 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461 138.00 | -5 865 969.00 | ||
DK Provisions réglementées | 270 092.00 | 251 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 165 062.00 | 23 909 453.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 10 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 67 664 417.00 | 67 949 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 851.00 | 4 186 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 782.00 | 495 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 155.00 | 1 058 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 708.00 | 78 896.00 | ||
EA Autres dettes | 33 030 780.00 | 36 406 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 105 671 693.00 | 110 174 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 966 755.00 | 134 094 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 435.00 | 23 435.00 | ||
FD Production vendue biens | 820.00 | 820.00 | ||
FG Production vendue services | 5 920 355.00 | 93 545.00 | 6 013 900.00 | 6 079 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 611.00 | 93 545.00 | 6 038 156.00 | 6 079 983.00 |
FN Production immobilisée | 58 801.00 | 59 164.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 752.00 | 2 191 568.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 62 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 680 757.00 | 8 392 744.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 026.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 860 934.00 | 5 316 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 987.00 | 126 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 101 612.00 | 1 896 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 877 000.00 | 786 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 641 848.00 | 1 794 897.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 249.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 736 510.00 | 9 930 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 753.00 | -1 538 034.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 230 382.00 | 742 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 103.00 | 102 587.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 686.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 269 485.00 | 1 018 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 712 116.00 | 5 823 210.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 008.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 712 117.00 | 5 916 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 442 632.00 | -4 897 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 498 385.00 | -6 436 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 70 371.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 603.00 | 9 252 518.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 180.00 | 21 456.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 170.00 | 9 344 344.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 26 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | 9 638 797.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 936.00 | 223 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 198.00 | 9 889 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 027.00 | -544 873.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 189.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 463.00 | -1 114 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957 412.00 | 18 755 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 550.00 | 24 621 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 461 138.00 | -5 865 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 775.00 | 212 173.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 840.00 | 76 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 721 331.00 | 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 304 946.00 | 789 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | 2 168 472.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 1 692 278.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 528 923.00 | 131 692 408.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540 900.00 | 135 553 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 496.00 | 206 930.00 | 1 832 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 933.00 | 84 601.00 | 10 838.00 | 1 096 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 429.00 | 291 531.00 | 10 838.00 | 2 929 122.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 270 092.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 251 337.00 | 21 936.00 | 3 180.00 | 270 092.00 |
4A Provisions pour litiges | 130 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 120 000.00 | 130 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 770 279.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 298 319.00 | 2 528 040.00 | 7 770 279.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 559 656.00 | 141 936.00 | 2 531 220.00 | 8 170 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 936.00 | 3 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 216 557.00 | 41 216 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 573 090.00 | 2 573 090.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 880 679.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872 985.00 | 3 934 120.00 | ||
VB T. V. A. | 61 135.00 | 61 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 111 347.00 | 43 622.00 | 67 725.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 911.00 | 214 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 505.00 | 171 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 057 225.00 | 47 989 499.00 | 67 725.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 664 417.00 | 1.00 | 67 664 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 263.00 | 9 263.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 588.00 | 1 027 965.00 | 2 110 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 782.00 | 602 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 367 714.00 | 367 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 595.00 | 341 595.00 | ||
VW T.V.A. | 414 279.00 | 414 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 566.00 | 84 566.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 787 836.00 | 1.00 | 32 787 835.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 944.00 | 242 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 671 693.00 | 3 108 819.00 | 2 110 623.00 | 100 452 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 004.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 915.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||