CAPITAL ENERGY
Dépôt
| Dénomination | CAPITAL ENERGY |
| Siren | 521618579 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52643 |
| Numéro de Gestion | 2012B13378 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 932.00 | 76 474.00 | 6 458.00 | 16 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 2 075.00 | 415.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 561.00 | 40 475.00 | 34 085.00 | 25 172.00 |
AX Avances et acomptes | 9 250.00 | 9 250.00 | ||
CU Autres participations | 29 900.00 | 5 803.00 | 24 097.00 | 29 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 729.00 | 23 729.00 | 23 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 222 672.00 | 124 827.00 | 97 845.00 | 95 310.00 |
BN En cours de production de biens | 3 685 420.00 | 3 685 420.00 | 11 198 277.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189 435.00 | 1 189 435.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522 880.00 | 4 522 880.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 465 672.00 | 121 848.00 | 5 343 825.00 | 2 487 532.00 |
BZ Autres créances | 1 848 942.00 | 1 848 942.00 | 3 848 702.00 | |
CF Disponibilités | 9 117 653.00 | 9 117 653.00 | 1 534 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 611 582.00 | 611 582.00 | 1 579 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 441 583.00 | 121 848.00 | 26 319 736.00 | 20 648 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664 255.00 | 246 675.00 | 26 417 581.00 | 20 743 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 729.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 258 362.00 | 384 871.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005 534.00 | 1 380 191.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 779 897.00 | 1 768 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 965.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 173 673.00 | 1 870 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 638.00 | 1 870 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 313.00 | 55 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 201 011.00 | 10 822 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693 409.00 | 675 818.00 | ||
EA Autres dettes | 10 355.00 | 3 290.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 518 478.00 | 5 546 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 446 046.00 | 17 104 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 417 581.00 | 20 743 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 446 046.00 | 17 082 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 369 710.00 | |||
FD Production vendue biens | 26 351 709.00 | 10 180 000.00 | 36 531 709.00 | 20 650 087.00 |
FG Production vendue services | 3 643 837.00 | 3 643 837.00 | 1 967 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 995 546.00 | 10 180 000.00 | 40 175 546.00 | 22 987 140.00 |
FM Production stockée | -6 323 422.00 | 9 485 073.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 875 322.00 | 130 968.00 | ||
FQ Autres produits | 922.00 | 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 728 367.00 | 32 603 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15 700.00 | 280 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 647 971.00 | 25 840 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 772 559.00 | 734 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 091.00 | 87 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 628 429.00 | 1 148 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 646 881.00 | 495 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 136.00 | 24 686.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 965.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 673.00 | 49 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 870 870.00 | |||
GE Autres charges | 25 266.00 | 7 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 158 271.00 | 30 539 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 570 096.00 | 2 063 634.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 675.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 675.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 141.00 | 39.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 968.00 | 39.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 968.00 | 1 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 564 128.00 | 2 065 269.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 370.00 | 10 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | 10 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 614.00 | -10 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547 980.00 | 674 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 728 367.00 | 32 605 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 722 833.00 | 31 224 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005 534.00 | 1 380 191.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 842.00 | 22 459.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 157.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 582.00 | 22 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 459.00 | 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 198.00 | 23 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 176.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 207.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 893.00 | 9 581.00 | 76 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 993.00 | 12 567.00 | 42 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 886.00 | 22 148.00 | 119 034.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 173 673.00 | 173 673.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 965.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 870 870.00 | 173 673.00 | 1 852 905.00 | 191 638.00 |
06 aucun libellé | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
6T Sur comptes clients | 121 848.00 | 121 848.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 848.00 | 5 803.00 | 127 651.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 717.00 | 179 476.00 | 1 852 905.00 | 319 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 638.00 | 1 870 870.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 803.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 729.00 | 23 729.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | 2 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 463 224.00 | 5 463 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
VB T. V. A. | 1 531 542.00 | 1 531 542.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 155.00 | 54 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784 226.00 | 4 784 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 611 582.00 | 611 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 472 805.00 | 12 472 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 313.00 | 22 313.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 201 011.00 | 10 201 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 160.00 | 98 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 623.00 | 289 623.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835 677.00 | 1 835 677.00 | ||
VW T.V.A. | 1 336 612.00 | 1 336 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 338.00 | 133 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 518 478.00 | 6 518 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 446 046.00 | 20 446 046.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 372.00 | |||