CAPITAL ENERGY
Dépôt
| Dénomination | CAPITAL ENERGY |
| Siren | 521618579 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28825 |
| Numéro de Gestion | 2020B11079 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 980.00 | 51 280.00 | 74 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190.00 | 3 835.00 | 3 355.00 | 14 105.00 |
AX Avances et acomptes | 9 250.00 | |||
CU Autres participations | 24 097.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 109 829.00 | 109 829.00 | 111 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 243 225.00 | 55 115.00 | 188 110.00 | 159 222.00 |
BN En cours de production de biens | 8 373 014.00 | 8 373 014.00 | 27 462 347.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 783 980.00 | 10 783 980.00 | 3 408 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839 877.00 | 839 877.00 | 10 586 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 162.00 | 268 162.00 | 1 030 855.00 | |
BZ Autres créances | 22 221 490.00 | 22 221 490.00 | 20 663 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | 2 863 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 492 766.00 | 42 492 766.00 | 66 014 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 735 991.00 | 55 115.00 | 42 680 876.00 | 66 173 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 829.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 464 881.00 | 5 223 897.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 959.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 982 817.00 | 281 943.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 197 698.00 | 7 214 881.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 776 995.00 | 4 763 921.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 219.00 | 46 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 898 214.00 | 4 810 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 847.00 | 6 191 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384 998.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 080.00 | 20 615 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537 135.00 | 5 017 507.00 | ||
EA Autres dettes | 6 988 903.00 | 1 498 755.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125 000.00 | 20 824 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 584 963.00 | 54 147 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 680 876.00 | 66 173 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 147 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 78 177 157.00 | 29 729 159.00 | 107 906 316.00 | 43 512 206.00 |
FG Production vendue services | 2 027 223.00 | 2 027 223.00 | 2 778 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 204 380.00 | 29 729 159.00 | 109 933 539.00 | 46 291 046.00 |
FM Production stockée | -11 713 560.00 | 25 995 699.00 | ||
FN Production immobilisée | 74 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 031.00 | |||
FQ Autres produits | 779.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 356 489.00 | 72 286 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 539.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 903 407.00 | 59 187 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 327 580.00 | 1 429 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 253.00 | 162 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 254 432.00 | 2 127 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 080 263.00 | 908 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 773.00 | 26 460.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | -17 965.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -295 521.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 334.00 | 4 763 921.00 | ||
GE Autres charges | 17 118.00 | 180 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 928 160.00 | 68 466 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 428 329.00 | 3 820 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 262.00 | 126.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 803.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 065.00 | 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 055.00 | 29.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 055.00 | 29.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 010.00 | 97.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 431 339.00 | 3 820 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 922.00 | 18 276.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 922.00 | 1 218 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 447.00 | -1 218 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411 075.00 | 2 319 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 366 029.00 | 72 286 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 383 212.00 | 72 005 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 982 817.00 | 281 943.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 864.00 | 89 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 025.00 | 74 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 039.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 445.00 | 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 510.00 | 74 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 520.00 | 126 205.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 849.00 | 7 190.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 836.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 736.00 | 109 829.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 105.00 | 243 225.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 800.00 | 33 520.00 | 51 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 684.00 | 1 773.00 | 58 622.00 | 3 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 484.00 | 1 773.00 | 92 142.00 | 55 115.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 219.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 776 995.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 810 880.00 | 87 334.00 | 4 898 214.00 | |
06 aucun libellé | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 016 683.00 | 87 334.00 | 5 803.00 | 6 098 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 334.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 803.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 829.00 | 109 829.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 162.00 | 268 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 099.00 | 45 099.00 | ||
VB T. V. A. | 712 119.00 | 712 119.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 122 471.00 | 21 122 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 809.00 | 1 144 809.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 445 602.00 | 23 445 602.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 847.00 | 182 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 080.00 | 7 366 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 346.00 | 253 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 788.00 | 370 788.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 66 901.00 | 66 901.00 | ||
VW T.V.A. | 3 767 974.00 | 3 767 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 126.00 | 78 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988 903.00 | 6 988 903.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 199 965.00 | 20 199 965.00 | ||