TSO TONNELLERIES
Dépôt
| Dénomination | TSO TONNELLERIES |
| Siren | 522876663 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1013 |
| Numéro de Gestion | 2010B00246 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81600 GAILLAC |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 832.00 | 9 452.00 | 20 380.00 | 26 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 6 180.00 | ||
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 425.00 | 58 853.00 | 33 572.00 | 33 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 156.00 | 78 938.00 | 156 219.00 | 149 603.00 |
BF Prêts | 412.00 | 412.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 4 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 389 037.00 | 153 424.00 | 235 613.00 | 238 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 668.00 | 121 668.00 | 174 829.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 139.00 | 40 800.00 | 233 339.00 | 175 525.00 |
BT Marchandises | 625.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 975.00 | 164 975.00 | 25 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 430.00 | 168 728.00 | 660 703.00 | 382 856.00 |
BZ Autres créances | 125 025.00 | 125 025.00 | 61 538.00 | |
CF Disponibilités | 16.00 | 16.00 | 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | 16 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 527 733.00 | 209 528.00 | 1 318 205.00 | 837 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 769.00 | 362 951.00 | 1 553 818.00 | 1 075 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 443 775.00 | -1 372 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 677.00 | -71 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | -126 976.00 | -153 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 998.00 | 8 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 718.00 | 611 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 932.00 | 185 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 117.00 | 37 209.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | |||
EA Autres dettes | 443 394.00 | 348 167.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 635.00 | 38 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 680 794.00 | 1 229 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 818.00 | 1 075 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 292.00 | 910 497.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 998.00 | 8 778.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 693 718.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 907.00 | 17 850.00 | 38 757.00 | 3 095.00 |
FD Production vendue biens | 801 283.00 | 818 973.00 | 1 620 256.00 | 1 339 649.00 |
FG Production vendue services | 1 345.00 | 1 345.00 | 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 534.00 | 836 823.00 | 1 660 358.00 | 1 343 214.00 |
FM Production stockée | 30 614.00 | -6 865.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 939.00 | 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 772.00 | 32 249.00 | ||
FQ Autres produits | 2 292.00 | 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 700 974.00 | 1 369 812.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 480.00 | 12 829.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 625.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 786 535.00 | 674 753.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 161.00 | -22 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 405 721.00 | 396 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 506.00 | 8 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 934.00 | 241 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 562.00 | 89 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 619.00 | 30 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 800.00 | |||
GE Autres charges | 315.00 | 17 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 260.00 | 1 449 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 714.00 | -79 539.00 | ||
GN Différences positives de change | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 202.00 | 1 167.00 | ||
GS Différences négatives de change | 822.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 024.00 | 1 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 024.00 | -1 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 691.00 | -80 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 222.00 | 6 652.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 222.00 | 6 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 078.00 | 3 427.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078.00 | 10 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -3 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 843.00 | -12 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 196.00 | 1 376 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 519.00 | 1 448 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 677.00 | -71 728.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 772.00 | 6 934.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 832.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 181.00 | 38 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | -3 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 224.00 | 35 027.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 832.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 327 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214.00 | 389 037.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 486.00 | 5 966.00 | 9 452.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 6 180.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 138.00 | 30 653.00 | 137 791.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 804.00 | 36 619.00 | 153 424.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 182 328.00 | 13 600.00 | 168 728.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 328.00 | 40 800.00 | 13 600.00 | 209 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 328.00 | 40 800.00 | 13 600.00 | 209 528.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 412.00 | 412.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 231 917.00 | 231 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 597 513.00 | 597 513.00 | ||
VB T. V. A. | 20 158.00 | 20 158.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 323.00 | 22 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 544.00 | 82 544.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 376.00 | 967 346.00 | 30.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 998.00 | 351 998.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 932.00 | 96 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 693 718.00 | 419 216.00 | 274 502.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 394.00 | 443 394.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 635.00 | 54 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 794.00 | 1 406 292.00 | 274 502.00 | |