TSO TONNELLERIES
Dépôt
| Dénomination | TSO TONNELLERIES |
| Siren | 522876663 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 4133 |
| Numéro de Gestion | 2010B00246 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81600 Gaillac |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 641.00 | 28 503.00 | 4 138.00 | 10 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 7 461.00 | 2 900.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 834.00 | 82 734.00 | 19 101.00 | 18 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 620.00 | 157 302.00 | 86 319.00 | 101 665.00 |
BF Prêts | 855.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 417 487.00 | 275 999.00 | 141 488.00 | 161 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 785.00 | 158 785.00 | 153 232.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 943.00 | 40 800.00 | 380 143.00 | 373 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 984.00 | -3 984.00 | -3 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 947.00 | 330 947.00 | 146 289.00 | |
BZ Autres créances | 97 664.00 | 97 664.00 | 125 616.00 | |
CF Disponibilités | 1 917.00 | 1 917.00 | 37 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | 5 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 048.00 | 40 800.00 | 968 248.00 | 837 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 535.00 | 316 799.00 | 1 109 735.00 | 999 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 290 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -443 022.00 | -1 579 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | -153 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 262 016.00 | -442 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 297.00 | 845 297.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | 2 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 110.00 | 253 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 463.00 | 61 756.00 | ||
EA Autres dettes | 26 805.00 | 279 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 847 720.00 | 1 441 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 735.00 | 999 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 674.00 | 1 439 865.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 57 180.00 | 57 180.00 | 35 091.00 | |
FD Production vendue biens | 1 284 848.00 | 1 284 848.00 | 1 305 907.00 | |
FG Production vendue services | 63 966.00 | 63 966.00 | 18 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 994.00 | 1 405 994.00 | 1 359 049.00 | |
FM Production stockée | 6 146.00 | -20 772.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 806.00 | 12 830.00 | ||
FQ Autres produits | 480.00 | 1 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 470 426.00 | 1 353 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 769.00 | 9 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 077.00 | 583 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 553.00 | -9 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 412 784.00 | 482 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 161.00 | 7 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 375.00 | 289 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 701.00 | 107 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 551.00 | 41 327.00 | ||
GE Autres charges | 52 044.00 | 3 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 552 911.00 | 1 515 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 484.00 | -162 449.00 | ||
GN Différences positives de change | -806.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -806.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 380.00 | |||
GS Différences négatives de change | 440.00 | 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 440.00 | 1 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 246.00 | -1 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -83 731.00 | -163 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 582.00 | 961.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 158.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 601.00 | 1 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 744.00 | 363.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 39.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 097.00 | 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 504.00 | 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 143.00 | -9 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 221.00 | 1 354 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 305.00 | 1 507 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916.00 | -153 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 641.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 361.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 951.00 | 46 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | 4 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 839.00 | 51 572.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 641.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 368.00 | 345 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | 4 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 923.00 | 417 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 509.00 | 5 994.00 | 28 503.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 1 881.00 | 7 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 359.00 | 33 676.00 | 240 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 448.00 | 41 551.00 | 275 999.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51 888.00 | 51 888.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 688.00 | 51 888.00 | 40 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 92 688.00 | 51 888.00 | 40 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 888.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 330 947.00 | 330 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 601.00 | 19 601.00 | ||
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 009.00 | 74 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 417.00 | 435 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 110.00 | 297 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 493.00 | 72 493.00 | ||
VW T.V.A. | 15 717.00 | 15 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 408 297.00 | 408 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 805.00 | 26 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 674.00 | 845 674.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||