ACTUEL CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ACTUEL CONCEPT |
| Siren | 523018356 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6979 |
| Numéro de Gestion | 2010B02159 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13010 marseille |
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 442.00 | 11 100.00 | 13 342.00 | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 925.00 | 10 036.00 | 17 889.00 | 25 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 086.00 | 28 659.00 | 7 427.00 | 5 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 939.00 | 31 934.00 | 29 005.00 | 33 158.00 |
CU Autres participations | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 201 753.00 | 90 329.00 | 111 424.00 | 74 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -4 100.00 | |||
BT Marchandises | 517 707.00 | 14 100.00 | 503 607.00 | 497 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 547.00 | 4 847.00 | 258 700.00 | 270 026.00 |
BZ Autres créances | 51 547.00 | 51 547.00 | 70 461.00 | |
CF Disponibilités | 38 643.00 | 38 643.00 | 10 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | 34 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 876 926.00 | 18 947.00 | 857 978.00 | 879 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 679.00 | 109 277.00 | 969 402.00 | 953 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 224 254.00 | 178 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 101.00 | 45 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 269 155.00 | 233 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 207.00 | 170 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 740.00 | 32 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 255.00 | 388 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 564.00 | 107 750.00 | ||
EA Autres dettes | 32 478.00 | 21 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 700 246.00 | 720 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 402.00 | 953 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 109.00 | 647 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 408.00 | 50 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 993.00 | 29 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 161.00 | 90 593.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 97 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 201 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 11 360.00 | 21 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 600.00 | 18 361.00 | 12 367.00 | 60 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 976.00 | 29 721.00 | 12 367.00 | 90 330.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 100.00 | 10 000.00 | 14 100.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 948.00 | 10 000.00 | 18 948.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 948.00 | 10 000.00 | 18 948.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 548.00 | 263 548.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | ||
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | 22 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 276.00 | 324 276.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 162.00 | 48 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 045.00 | 105 908.00 | 31 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 256.00 | 339 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | ||
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 741.00 | 92 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 478.00 | 32 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 247.00 | 669 110.00 | 31 137.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 815.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 234.00 | |||