ACTUEL CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ACTUEL CONCEPT |
| Siren | 523018356 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2066 |
| Numéro de Gestion | 2010B02159 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13010 MARSEILLE |
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 442.00 | 13 850.00 | 10 592.00 | 13 342.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 925.00 | 17 325.00 | 10 600.00 | 17 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 086.00 | 31 458.00 | 4 628.00 | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 826.00 | 28 733.00 | 19 093.00 | 29 005.00 |
CU Autres participations | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 640.00 | 99 966.00 | 88 673.00 | 111 424.00 |
BT Marchandises | 478 681.00 | 25 710.00 | 452 971.00 | 503 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 550.00 | 4 847.00 | 339 702.00 | 258 700.00 |
BZ Autres créances | 9 792.00 | 9 792.00 | 51 547.00 | |
CF Disponibilités | 66 829.00 | 66 829.00 | 38 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | 5 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 902 759.00 | 30 558.00 | 872 201.00 | 857 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 400.00 | 130 524.00 | 960 875.00 | 969 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 36 101.00 | |||
DH Report à nouveau | 214 254.00 | 224 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 940.00 | 36 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 096.00 | 269 155.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 745.00 | 185 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 305.00 | 92 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 420.00 | 339 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 546.00 | 50 564.00 | ||
EA Autres dettes | 23 761.00 | 32 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 631 779.00 | 700 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 875.00 | 969 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 977.00 | 700 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 026.00 | 6 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 754.00 | 6 779.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 892.00 | 83 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 892.00 | 188 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 136.00 | 10 040.00 | 31 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 594.00 | 17 656.00 | 18 058.00 | 60 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 330.00 | 27 695.00 | 18 058.00 | 99 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 100.00 | 25 710.00 | 14 100.00 | 25 710.00 |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 948.00 | 25 710.00 | 14 100.00 | 30 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 948.00 | 25 710.00 | 14 100.00 | 30 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 710.00 | 14 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 344 550.00 | 344 550.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | ||
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | 4 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 948.00 | 360 948.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 168.00 | 33 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 577.00 | 67 775.00 | 74 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 420.00 | 297 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140.00 | 32 140.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 281.00 | 15 281.00 | ||
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 062.00 | 13 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 306.00 | 52 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 761.00 | 23 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 779.00 | 556 977.00 | 74 802.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 902.00 | |||